L.D. ADI - DEN EXIM SRL
CUI: 7965564
J40/4384/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7965564
Cod înmatriculare
J40/4384/1995
EUID
ROONRC.J40/4384/1995
Data înmatriculării
1995-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. DUMINICII, 50, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. DUMINICII
Număr:
50
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 766.287 RON | 794.853 RON | 621.030 RON | 165.867 RON | 173.823 RON | 926.564 RON | 359.682 RON | 566.882 RON | 93.436 RON | 804.544 RON | 400.091 RON | 161.626 RON | 28.584 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 415.981 RON | 538.975 RON | 407.420 RON | 126.163 RON | 131.555 RON | 988.124 RON | 354.486 RON | 633.638 RON | 219.599 RON | 739.941 RON | 453.375 RON | 178.344 RON | 28.584 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 258.768 RON | 274.745 RON | 317.727 RON | −49.712 RON | −42.982 RON | 921.827 RON | 353.322 RON | 568.505 RON | 169.886 RON | 723.357 RON | 379.524 RON | 184.527 RON | 28.584 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 429.287 RON | 436.579 RON | 445.293 RON | −12.998 RON | −8.714 RON | 968.777 RON | 350.308 RON | 618.469 RON | 156.889 RON | 783.304 RON | 398.735 RON | 207.859 RON | 28.584 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 364.118 RON | 366.895 RON | 475.713 RON | −112.418 RON | −108.818 RON | 958.412 RON | 402.602 RON | 555.810 RON | 205.686 RON | 752.726 RON | 345.688 RON | 162.327 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 169.105 RON | 198.874 RON | 205.107 RON | −8.222 RON | −6.233 RON | 982.465 RON | 402.602 RON | 579.863 RON | 197.464 RON | 785.001 RON | 345.688 RON | 207.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID VALENTINA
administrator
Municipiul Medgidia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.222 RON)
Cifra de Afaceri 2024
169,1 K RON
Rezultat Net 2024
−8,2 K RON
Total Active 2024
982,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,3 K RON | 416,0 K RON | 258,8 K RON | 429,3 K RON | 364,1 K RON | 169,1 K RON |
| Venituri totale | 794,9 K RON | 539,0 K RON | 274,7 K RON | 436,6 K RON | 366,9 K RON | 198,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 621,0 K RON | 407,4 K RON | 317,7 K RON | 445,3 K RON | 475,7 K RON | 205,1 K RON |
| Rezultat net | 165,9 K RON | 126,2 K RON | −49,7 K RON | −13,0 K RON | −112,4 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 103,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate402,6 K RON (41%)
Active circulante579,9 K RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,7 K RON
Creanțe207,7 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 746 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 448 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 804,5 K RON | 926,6 K RON | 86,8% |
| 2020 | 739,9 K RON | 988,1 K RON | 74,9% |
| 2021 | 723,4 K RON | 921,8 K RON | 78,5% |
| 2022 | 783,3 K RON | 968,8 K RON | 80,9% |
| 2023 | 752,7 K RON | 958,4 K RON | 78,5% |
| 2024 | 785,0 K RON | 982,5 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,3 K RON | 416,0 K RON | 258,8 K RON | 429,3 K RON | 364,1 K RON | 169,1 K RON | ▼ 53,6% |
| Rezultat net | 165,9 K RON | 126,2 K RON | −49,7 K RON | −13,0 K RON | −112,4 K RON | −8,2 K RON | ▲ 92,7% |
| Total active | 926,6 K RON | 988,1 K RON | 921,8 K RON | 968,8 K RON | 958,4 K RON | 982,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 93,4 K RON | 219,6 K RON | 169,9 K RON | 156,9 K RON | 205,7 K RON | 197,5 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 804,5 K RON | 739,9 K RON | 723,4 K RON | 783,3 K RON | 752,7 K RON | 785,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,86 | 0,79 | 0,79 | 0,74 | 0,74 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 21,65 | 30,33 | -19,21 | -3,03 | -30,87 | -4,86 | ▲ 84,3% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 30 | 50 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.