DIFERIT LOGISTIC S.R.L.
CUI: 39114949
J40/4394/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39114949
Cod înmatriculare
J40/4394/2018
EUID
ROONRC.J40/4394/2018
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 8 bis, 1, 4, CAM 104
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
8 bis
Etaj:
1
Completare adresă:
CAM 104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.165 RON | 65.165 RON | 26.588 RON | 36.621 RON | 38.577 RON | 53.080 RON | 0 RON | 53.080 RON | 51.294 RON | 1.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.975 RON | 48.975 RON | 19.038 RON | 28.414 RON | 29.937 RON | 82.580 RON | 0 RON | 82.580 RON | 79.708 RON | 2.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.433 RON | 30.633 RON | 19.074 RON | 10.676 RON | 11.559 RON | 91.684 RON | 0 RON | 91.684 RON | 90.384 RON | 1.300 RON | 1.200 RON | 716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.620 RON | 26.620 RON | 78.368 RON | −52.507 RON | −51.748 RON | 42.106 RON | 3.750 RON | 38.356 RON | 38.077 RON | 4.029 RON | 1.200 RON | 32.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.021 RON | 23.021 RON | 30.407 RON | −7.386 RON | −7.386 RON | 35.692 RON | 0 RON | 35.692 RON | 30.691 RON | 5.001 RON | 0 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.325 RON | 11.325 RON | 31.044 RON | −19.716 RON | −19.719 RON | 80.500 RON | 59.425 RON | 21.075 RON | 10.976 RON | 69.524 RON | 0 RON | 223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ION
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,3 K RON
Rezultat Net 2024
−19,7 K RON
Total Active 2024
80,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,2 K RON | 49,0 K RON | 29,4 K RON | 26,6 K RON | 23,0 K RON | 11,3 K RON |
| Venituri totale | 65,2 K RON | 49,0 K RON | 30,6 K RON | 26,6 K RON | 23,0 K RON | 11,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 19,0 K RON | 19,1 K RON | 78,4 K RON | 30,4 K RON | 31,0 K RON |
| Rezultat net | 36,6 K RON | 28,4 K RON | 10,7 K RON | −52,5 K RON | −7,4 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −898 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,4 K RON (73.8%)
Active circulante21,1 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe223 RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,78 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-174,1%
Marjă netă
-174,1%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 53,1 K RON | 3,4% |
| 2020 | 2,9 K RON | 82,6 K RON | 3,5% |
| 2021 | 1,3 K RON | 91,7 K RON | 1,4% |
| 2022 | 4,0 K RON | 42,1 K RON | 9,6% |
| 2023 | 5,0 K RON | 35,7 K RON | 14,0% |
| 2024 | 69,5 K RON | 80,5 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,2 K RON | 49,0 K RON | 29,4 K RON | 26,6 K RON | 23,0 K RON | 11,3 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | 36,6 K RON | 28,4 K RON | 10,7 K RON | −52,5 K RON | −7,4 K RON | −19,7 K RON | ▼ 166,9% |
| Total active | 53,1 K RON | 82,6 K RON | 91,7 K RON | 42,1 K RON | 35,7 K RON | 80,5 K RON | ▲ 125,5% |
| Capitaluri proprii | 51,3 K RON | 79,7 K RON | 90,4 K RON | 38,1 K RON | 30,7 K RON | 11,0 K RON | ▼ 64,2% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 2,9 K RON | 1,3 K RON | 4,0 K RON | 5,0 K RON | 69,5 K RON | ▲ 1.290,2% |
| Lichiditate curentă | 29,72 | 28,75 | 70,53 | 9,52 | 7,14 | 0,30 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 56,20 | 58,02 | 36,27 | -197,25 | -32,08 | -174,09 | ▼ 442,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 57 | 64 | 25 | ▼ 60,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.