TOP SMART WASH S.R.L.
CUI: 40901384
J40/4403/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40901384
Cod înmatriculare
J40/4403/2019
EUID
ROONRC.J40/4403/2019
Data înmatriculării
2019-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ANTIAERIANĂ, 35, 2, 51011, 5, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ANTIAERIANĂ
Număr:
35
Etaj:
2
Cod poștal:
51011
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 230 RON | 30.918 RON | −30.688 RON | −30.688 RON | 667.117 RON | 569.292 RON | 97.825 RON | −29.688 RON | 697.020 RON | 0 RON | 91.143 RON | 0 RON | 215 RON | 1 |
| 2020 | 146.715 RON | 147.411 RON | 218.224 RON | −72.804 RON | −70.813 RON | 766.773 RON | 668.146 RON | 98.627 RON | −102.492 RON | 869.786 RON | 0 RON | 96.501 RON | 0 RON | 521 RON | 1 |
| 2021 | 341.771 RON | 353.259 RON | 288.358 RON | 61.371 RON | 64.901 RON | 644.062 RON | 582.750 RON | 61.312 RON | −41.121 RON | 685.698 RON | 0 RON | 50.846 RON | 0 RON | 515 RON | 1 |
| 2022 | 412.046 RON | 425.634 RON | 301.096 RON | 120.965 RON | 124.538 RON | 638.055 RON | 569.733 RON | 68.322 RON | 79.844 RON | 559.943 RON | 0 RON | 37.649 RON | 0 RON | 1.732 RON | 1 |
| 2023 | 348.842 RON | 368.413 RON | 284.087 RON | 81.224 RON | 84.326 RON | 525.962 RON | 505.939 RON | 20.023 RON | 112.669 RON | 415.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.324 RON | 1 |
| 2024 | 274.642 RON | 274.923 RON | 326.706 RON | −54.393 RON | −51.783 RON | 489.076 RON | 455.514 RON | 33.562 RON | 38.776 RON | 450.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 398.553 RON | 404.116 RON | 457.684 RON | −59.815 RON | −53.568 RON | 860.340 RON | 664.593 RON | 195.747 RON | −21.039 RON | 881.379 RON | 40.646 RON | 695 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA MATEI CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.815 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
398,6 K RON
Rezultat Net 2025
−59,8 K RON
Total Active 2025
860,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 146,7 K RON | 341,8 K RON | 412,0 K RON | 348,8 K RON | 274,6 K RON | 398,6 K RON |
| Venituri totale | 230 RON | 147,4 K RON | 353,3 K RON | 425,6 K RON | 368,4 K RON | 274,9 K RON | 404,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 218,2 K RON | 288,4 K RON | 301,1 K RON | 284,1 K RON | 326,7 K RON | 457,7 K RON |
| Rezultat net | −30,7 K RON | −72,8 K RON | 61,4 K RON | 121,0 K RON | 81,2 K RON | −54,4 K RON | −59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 483,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate664,6 K RON (77.2%)
Active circulante195,7 K RON (22.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,6 K RON
Creanțe695 RON
Numerar154,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,81 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 573,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 697,0 K RON | 667,1 K RON | 104,5% |
| 2020 | 869,8 K RON | 766,8 K RON | 113,4% |
| 2021 | 685,7 K RON | 644,1 K RON | 106,5% |
| 2022 | 559,9 K RON | 638,1 K RON | 87,8% |
| 2023 | 415,6 K RON | 526,0 K RON | 79,0% |
| 2024 | 450,3 K RON | 489,1 K RON | 92,1% |
| 2025 | 881,4 K RON | 860,3 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 146,7 K RON | 341,8 K RON | 412,0 K RON | 348,8 K RON | 274,6 K RON | 398,6 K RON | ▲ 45,1% |
| Rezultat net | −30,7 K RON | −72,8 K RON | 61,4 K RON | 121,0 K RON | 81,2 K RON | −54,4 K RON | −59,8 K RON | ▼ 10,0% |
| Total active | 667,1 K RON | 766,8 K RON | 644,1 K RON | 638,1 K RON | 526,0 K RON | 489,1 K RON | 860,3 K RON | ▲ 75,9% |
| Capitaluri proprii | −29,7 K RON | −102,5 K RON | −41,1 K RON | 79,8 K RON | 112,7 K RON | 38,8 K RON | −21,0 K RON | ▼ 154,3% |
| Datorii totale | 697,0 K RON | 869,8 K RON | 685,7 K RON | 559,9 K RON | 415,6 K RON | 450,3 K RON | 881,4 K RON | ▲ 95,7% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,22 | ▲ 198,1% |
| Marjă netă (%) | – | -49,62 | 17,96 | 29,36 | 23,28 | -19,81 | -15,01 | ▲ 24,2% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 50 | 68 | 48 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.