ROAQUATECH TRADING & CONSULTING S.R.L.
CUI: 39117910
J40/4434/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39117910
Cod înmatriculare
J40/4434/2018
EUID
ROONRC.J40/4434/2018
Data înmatriculării
2018-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FICUSULUI, 44a, 013975, 1, CORP A, PARTER, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FICUSULUI
Număr:
44a
Cod poștal:
013975
Completare adresă:
CORP A, PARTER, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.890.279 RON | 1.900.758 RON | 2.030.565 RON | −148.597 RON | −129.807 RON | 904.667 RON | 0 RON | 904.667 RON | −438.806 RON | 1.343.317 RON | 233.956 RON | 619.544 RON | 0 RON | −156 RON | 2 |
| 2024 | 1.689.145 RON | 1.681.665 RON | 1.818.140 RON | −178.438 RON | −136.475 RON | 881.229 RON | 0 RON | 881.229 RON | −617.244 RON | 1.498.473 RON | 161.698 RON | 617.765 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 982.026 RON | 996.473 RON | 1.174.884 RON | −178.411 RON | −178.411 RON | 767.421 RON | 0 RON | 767.421 RON | −795.655 RON | 1.563.076 RON | 109.749 RON | 558.995 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU NICOLETA OANA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−795.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−178.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
982,0 K RON
Rezultat Net 2025
−178,4 K RON
Total Active 2025
767,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,69 M RON | 982,0 K RON |
| Venituri totale | 1,90 M RON | 1,68 M RON | 996,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,03 M RON | 1,82 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | −148,6 K RON | −178,4 K RON | −178,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 612,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−795.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante767,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,7 K RON
Creanțe559,0 K RON
Numerar98,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,95 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,2%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,34 M RON | 904,7 K RON | 148,5% |
| 2024 | 1,50 M RON | 881,2 K RON | 170,0% |
| 2025 | 1,56 M RON | 767,4 K RON | 203,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,69 M RON | 982,0 K RON | ▼ 41,9% |
| Rezultat net | −148,6 K RON | −178,4 K RON | −178,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 904,7 K RON | 881,2 K RON | 767,4 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −438,8 K RON | −617,2 K RON | −795,7 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,50 M RON | 1,56 M RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,59 | 0,49 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -7,86 | -10,56 | -18,17 | ▼ 72,1% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.