ISLA BOOKS S.R.L.
CUI: 45463854
J40/444/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45463854
Cod înmatriculare
J40/444/2022
EUID
ROONRC.J40/444/2022
Data înmatriculării
2022-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU BRADULUI, 93, S4, 5, 58, 42158, 4, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DEALU BRADULUI
Număr:
93
Bloc:
S4
Etaj:
5
Apartament:
58
Cod poștal:
42158
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 174.502 RON | 174.502 RON | 2.928 RON | 166.931 RON | 171.574 RON | 167.580 RON | 0 RON | 167.580 RON | 167.131 RON | 449 RON | 0 RON | 92.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 238.670 RON | 238.670 RON | 42.976 RON | 193.307 RON | 195.694 RON | 198.298 RON | 0 RON | 198.298 RON | 193.547 RON | 4.751 RON | 0 RON | 172.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.525 RON | 299.525 RON | 47.909 RON | 248.621 RON | 251.616 RON | 254.281 RON | 0 RON | 254.281 RON | 248.861 RON | 5.420 RON | 0 RON | 107.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTARU ALEXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
299,5 K RON
Rezultat Net 2024
248,6 K RON
Total Active 2024
254,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,5 K RON | 238,7 K RON | 299,5 K RON |
| Venituri totale | 174,5 K RON | 238,7 K RON | 299,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 43,0 K RON | 47,9 K RON |
| Rezultat net | 166,9 K RON | 193,3 K RON | 248,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 362,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 46,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 46,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 27,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 46,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante254,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,8 K RON
Numerar146,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,0%
Marjă netă
83,0%
ROA
97,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 449 RON | 167,6 K RON | 0,3% |
| 2023 | 4,8 K RON | 198,3 K RON | 2,4% |
| 2024 | 5,4 K RON | 254,3 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,5 K RON | 238,7 K RON | 299,5 K RON | ▲ 25,5% |
| Rezultat net | 166,9 K RON | 193,3 K RON | 248,6 K RON | ▲ 28,6% |
| Total active | 167,6 K RON | 198,3 K RON | 254,3 K RON | ▲ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 167,1 K RON | 193,5 K RON | 248,9 K RON | ▲ 28,6% |
| Datorii totale | 449 RON | 4,8 K RON | 5,4 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 373,23 | 41,74 | 46,92 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 95,66 | 80,99 | 83,01 | ▲ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (248,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (46.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.