ISTC POSH CREATIVE SRL
CUI: 30084062
J40/4445/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30084062
Cod înmatriculare
J40/4445/2012
EUID
ROONRC.J40/4445/2012
Data înmatriculării
2012-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BRAZILIEI, 17, 1, 11781, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BRAZILIEI
Număr:
17
Apartament:
1
Cod poștal:
11781
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.866 RON | 83.145 RON | 165.335 RON | −83.019 RON | −82.190 RON | 194.543 RON | 88.366 RON | 106.177 RON | −455.636 RON | 650.280 RON | 1.169 RON | 96.176 RON | 0 RON | 101 RON | 3 |
| 2020 | 52.243 RON | 55.991 RON | 172.359 RON | −116.928 RON | −116.368 RON | 95.982 RON | 12.770 RON | 83.212 RON | −572.564 RON | 668.546 RON | 0 RON | 75.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.755 RON | 106.215 RON | 357.277 RON | −252.074 RON | −251.062 RON | 127.999 RON | 9.687 RON | 118.312 RON | −824.638 RON | 952.716 RON | 0 RON | 113.906 RON | 0 RON | 79 RON | 1 |
| 2022 | 173.148 RON | 214.059 RON | 218.938 RON | −8.575 RON | −4.879 RON | 156.770 RON | 11.933 RON | 144.837 RON | −833.214 RON | 990.237 RON | 0 RON | 145.432 RON | 0 RON | 253 RON | 1 |
| 2023 | 188.140 RON | 228.442 RON | 220.875 RON | 6.192 RON | 7.567 RON | 363.638 RON | 9.326 RON | 354.312 RON | −827.022 RON | 1.190.796 RON | 0 RON | 302.450 RON | 0 RON | 136 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORTAN TUDOR-COSMIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−827.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
188,1 K RON
Rezultat Net 2023
6,2 K RON
Total Active 2023
363,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 52,2 K RON | 96,8 K RON | 173,1 K RON | 188,1 K RON |
| Venituri totale | 83,1 K RON | 56,0 K RON | 106,2 K RON | 214,1 K RON | 228,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,3 K RON | 172,4 K RON | 357,3 K RON | 218,9 K RON | 220,9 K RON |
| Rezultat net | −83,0 K RON | −116,9 K RON | −252,1 K RON | −8,6 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 218,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−827.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (2.6%)
Active circulante354,3 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe302,5 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 587 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 650,3 K RON | 194,5 K RON | 334,3% |
| 2020 | 668,5 K RON | 96,0 K RON | 696,5% |
| 2021 | 952,7 K RON | 128,0 K RON | 744,3% |
| 2022 | 990,2 K RON | 156,8 K RON | 631,7% |
| 2023 | 1,19 M RON | 363,6 K RON | 327,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 52,2 K RON | 96,8 K RON | 173,1 K RON | 188,1 K RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | −83,0 K RON | −116,9 K RON | −252,1 K RON | −8,6 K RON | 6,2 K RON | ▲ 172,2% |
| Total active | 194,5 K RON | 96,0 K RON | 128,0 K RON | 156,8 K RON | 363,6 K RON | ▲ 132,0% |
| Capitaluri proprii | −455,6 K RON | −572,6 K RON | −824,6 K RON | −833,2 K RON | −827,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 650,3 K RON | 668,5 K RON | 952,7 K RON | 990,2 K RON | 1,19 M RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,30 | ▲ 103,3% |
| Marjă netă (%) | -100,18 | -223,82 | -260,53 | -4,95 | 3,29 | ▲ 166,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.