CELLBUS CONNECT S.R.L.
CUI: 42445225
J40/4458/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42445225
Cod înmatriculare
J40/4458/2020
EUID
ROONRC.J40/4458/2020
Data înmatriculării
2020-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MĂRIUCA, 31-33, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MĂRIUCA
Număr:
31-33
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.709 RON | 22.709 RON | 12.551 RON | 9.477 RON | 10.158 RON | 64.448 RON | 1.117 RON | 63.331 RON | 9.677 RON | 54.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.235 RON | 29.235 RON | 6.094 RON | 22.369 RON | 23.141 RON | 73.450 RON | 1.045 RON | 72.405 RON | 32.046 RON | 41.404 RON | 0 RON | 278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 157.890 RON | 157.890 RON | 130.001 RON | 23.152 RON | 27.889 RON | 56.590 RON | 816 RON | 55.774 RON | 55.198 RON | 1.392 RON | 0 RON | 52.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.533 RON | 91.533 RON | 113.037 RON | −22.282 RON | −21.504 RON | 76.486 RON | 31 RON | 76.455 RON | 21.502 RON | 54.984 RON | 0 RON | 71.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.238 RON | 86.238 RON | 89.485 RON | −3.247 RON | −3.247 RON | 19.210 RON | 160 RON | 19.050 RON | 18.255 RON | 955 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIORESCU VLAD - FILIP
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.247 RON)
Cifra de Afaceri 2024
86,2 K RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
19,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 29,2 K RON | 157,9 K RON | 91,5 K RON | 86,2 K RON |
| Venituri totale | 22,7 K RON | 29,2 K RON | 157,9 K RON | 91,5 K RON | 86,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 6,1 K RON | 130,0 K RON | 113,0 K RON | 89,5 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 22,4 K RON | 23,2 K RON | −22,3 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 19,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160 RON (0.8%)
Active circulante19,1 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52 RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.658,42 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,8 K RON | 64,4 K RON | 85,0% |
| 2021 | 41,4 K RON | 73,5 K RON | 56,4% |
| 2022 | 1,4 K RON | 56,6 K RON | 2,5% |
| 2023 | 55,0 K RON | 76,5 K RON | 71,9% |
| 2024 | 955 RON | 19,2 K RON | 5,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 29,2 K RON | 157,9 K RON | 91,5 K RON | 86,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 22,4 K RON | 23,2 K RON | −22,3 K RON | −3,2 K RON | ▲ 85,4% |
| Total active | 64,4 K RON | 73,5 K RON | 56,6 K RON | 76,5 K RON | 19,2 K RON | ▼ 74,9% |
| Capitaluri proprii | 9,7 K RON | 32,0 K RON | 55,2 K RON | 21,5 K RON | 18,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 54,8 K RON | 41,4 K RON | 1,4 K RON | 55,0 K RON | 955 RON | ▼ 98,3% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,75 | 40,07 | 1,39 | 19,95 | ▲ 1.334,6% |
| Marjă netă (%) | 41,73 | 76,51 | 14,66 | -24,34 | -3,77 | ▲ 84,5% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 100 | 37 | 72 | ▲ 94,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (19.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.