WATERLINE INVESTMENTS SRL
CUI: 21924063
J40/4468/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21924063
Cod înmatriculare
J40/4468/2017
EUID
ROONRC.J40/4468/2017
Data înmatriculării
2017-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, OCCIDENTULUI, 3, 6, 12, 1, BIROUL 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
OCCIDENTULUI
Număr:
3
Etaj:
6
Apartament:
12
Completare adresă:
BIROUL 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 25.704 RON | 137.400 RON | −111.707 RON | −111.696 RON | 2.620.068 RON | 2.276.707 RON | 343.361 RON | −1.015.217 RON | 3.635.285 RON | 0 RON | 168.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.977 RON | 15.105 RON | 81.736 RON | −66.684 RON | −66.631 RON | 2.621.955 RON | 2.276.707 RON | 345.248 RON | −1.081.901 RON | 3.703.856 RON | 0 RON | 168.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 9.941 RON | 70.863 RON | −60.922 RON | −60.922 RON | 2.621.495 RON | 2.276.707 RON | 344.788 RON | −1.142.822 RON | 3.764.317 RON | 0 RON | 168.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 98.773 RON | 96.570 RON | 2.126 RON | 2.203 RON | 2.623.097 RON | 2.276.707 RON | 346.390 RON | −1.140.697 RON | 3.763.794 RON | 0 RON | 168.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 72.284 RON | 84.568 RON | −12.284 RON | −12.284 RON | 2.631.454 RON | 2.276.707 RON | 354.747 RON | −1.152.981 RON | 3.784.435 RON | 0 RON | 168.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 10.775 RON | 11.744 RON | −969 RON | −969 RON | 2.630.106 RON | 2.276.707 RON | 353.399 RON | −1.153.950 RON | 3.784.056 RON | 0 RON | 168.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (7)
EFSTATHIOS MARGARITIS
administrator
ATHINA, Grecia
CHRISTOS KYRIAKOPOULOS
administrator
ATHINA, Grecia
GEORGIOS BACHOS
administrator
ATHINA, Grecia
PANAGIOTIS MANTOUVALOS
administrator
ATHINA, Grecia
ILIAS RIGOPOULOS
administrator
ATHINA, Grecia
DIMITRIOS SIMOPOULOS
administrator
ATHINA, Grecia
PETROS TRIPOLITIS
administrator
ATHINA, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea orezului
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea trestiei de zahăr
- Cultivarea tutunului
- Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea strugurilor
- Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- Cultivarea fructelor citrice
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea fructelor oleaginoase
- Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.153.950 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−969 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−969 RON
Total Active 2024
2,63 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 15,1 K RON | 9,9 K RON | 98,8 K RON | 72,3 K RON | 10,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,4 K RON | 81,7 K RON | 70,9 K RON | 96,6 K RON | 84,6 K RON | 11,7 K RON |
| Rezultat net | −111,7 K RON | −66,7 K RON | −60,9 K RON | 2,1 K RON | −12,3 K RON | −969 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −264 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.153.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,28 M RON (86.6%)
Active circulante353,4 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe168,4 K RON
Numerar185,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,64 M RON | 2,62 M RON | 138,8% |
| 2020 | 3,70 M RON | 2,62 M RON | 141,3% |
| 2021 | 3,76 M RON | 2,62 M RON | 143,6% |
| 2022 | 3,76 M RON | 2,62 M RON | 143,5% |
| 2023 | 3,78 M RON | 2,63 M RON | 143,8% |
| 2024 | 3,78 M RON | 2,63 M RON | 143,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −111,7 K RON | −66,7 K RON | −60,9 K RON | 2,1 K RON | −12,3 K RON | −969 RON | ▲ 92,1% |
| Total active | 2,62 M RON | 2,62 M RON | 2,62 M RON | 2,62 M RON | 2,63 M RON | 2,63 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −1,02 M RON | −1,08 M RON | −1,14 M RON | −1,14 M RON | −1,15 M RON | −1,15 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 3,64 M RON | 3,70 M RON | 3,76 M RON | 3,76 M RON | 3,78 M RON | 3,78 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | – | -3.372,99 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 22 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.