ROCK ANTREPRENOR GENERAL S.R.L.
CUI: 16257311
J40/4470/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16257311
Cod înmatriculare
J40/4470/2004
EUID
ROONRC.J40/4470/2004
Data înmatriculării
2004-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR BARBU ISCOVESCU, 19, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PICTOR BARBU ISCOVESCU
Număr:
19
Etaj:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.085.532 RON | 6.091.686 RON | 5.606.626 RON | 378.619 RON | 485.060 RON | 8.901.229 RON | 2.981.084 RON | 5.920.145 RON | 379.869 RON | 8.521.415 RON | 538.033 RON | 4.395.023 RON | 0 RON | 55 RON | 5 |
| 2020 | 11.811.609 RON | 11.824.865 RON | 10.944.228 RON | 733.026 RON | 880.637 RON | 16.795.522 RON | 2.887.967 RON | 13.907.555 RON | 1.023.608 RON | 15.771.969 RON | 6.543.942 RON | 6.185.846 RON | 0 RON | 55 RON | 6 |
| 2021 | 25.861.527 RON | 26.356.915 RON | 24.983.021 RON | 1.145.407 RON | 1.373.894 RON | 31.050.552 RON | 4.237.770 RON | 26.812.782 RON | 2.169.014 RON | 28.881.538 RON | 4.624.257 RON | 22.046.421 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 26.677.476 RON | 26.953.594 RON | 26.369.329 RON | 449.078 RON | 584.265 RON | 40.429.254 RON | 8.346.594 RON | 32.082.660 RON | 2.618.093 RON | 37.811.161 RON | 6.057.348 RON | 25.801.029 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 14.102.099 RON | 18.626.629 RON | 18.555.861 RON | 65.069 RON | 70.768 RON | 40.727.631 RON | 3.460.471 RON | 37.267.160 RON | 2.683.162 RON | 38.044.469 RON | 6.843.339 RON | 29.954.795 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINESCU MĂDĂLINA-ANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
14,10 M RON
Rezultat Net 2023
65,1 K RON
Total Active 2023
40,73 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,09 M RON | 11,81 M RON | 25,86 M RON | 26,68 M RON | 14,10 M RON |
| Venituri totale | 6,09 M RON | 11,82 M RON | 26,36 M RON | 26,95 M RON | 18,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,61 M RON | 10,94 M RON | 24,98 M RON | 26,37 M RON | 18,56 M RON |
| Rezultat net | 378,6 K RON | 733,0 K RON | 1,15 M RON | 449,1 K RON | 65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 26,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,46 M RON (8.5%)
Active circulante37,27 M RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,84 M RON
Creanțe29,95 M RON
Numerar469,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 177 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 775 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,52 M RON | 8,90 M RON | 95,7% |
| 2020 | 15,77 M RON | 16,80 M RON | 93,9% |
| 2021 | 28,88 M RON | 31,05 M RON | 93,0% |
| 2022 | 37,81 M RON | 40,43 M RON | 93,5% |
| 2023 | 38,04 M RON | 40,73 M RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,09 M RON | 11,81 M RON | 25,86 M RON | 26,68 M RON | 14,10 M RON | ▼ 47,1% |
| Rezultat net | 378,6 K RON | 733,0 K RON | 1,15 M RON | 449,1 K RON | 65,1 K RON | ▼ 85,5% |
| Total active | 8,90 M RON | 16,80 M RON | 31,05 M RON | 40,43 M RON | 40,73 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 379,9 K RON | 1,02 M RON | 2,17 M RON | 2,62 M RON | 2,68 M RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 8,52 M RON | 15,77 M RON | 28,88 M RON | 37,81 M RON | 38,04 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,88 | 0,93 | 0,85 | 0,98 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 6,22 | 6,21 | 4,43 | 1,68 | 0,46 | ▼ 72,6% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 56 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (65,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.