WELIV CONCEPT S.R.L.

CUI: 43900278 J40/4472/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43900278

Cod înmatriculare J40/4472/2021

EUID ROONRC.J40/4472/2021

Data înmatriculării 2021-03-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIESPARILOR, 12, 2, CAMERA 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: VIESPARILOR

Număr: 12

Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	750.000 RON	750.000 RON	45.272 RON	697.378 RON	704.728 RON	716.250 RON	0 RON	716.250 RON	697.588 RON	18.662 RON	335.500 RON	4.474 RON	1
2022	0 RON	0 RON	131.127 RON	−131.127 RON	−131.127 RON	324.104 RON	0 RON	324.104 RON	321.724 RON	2.380 RON	0 RON	5.614 RON	1
2023	0 RON	0 RON	5.285 RON	−5.285 RON	−5.285 RON	2.559 RON	0 RON	2.559 RON	−110.736 RON	113.295 RON	0 RON	1.860 RON	0
2024	0 RON	0 RON	23.341 RON	−23.341 RON	−23.341 RON	1.092.228 RON	1.079.559 RON	12.669 RON	−134.076 RON	1.226.304 RON	0 RON	12.114 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARZARU ALEX-CATALIN

administrator

BUCURESTI, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−134.076 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.341 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−23,3 K RON

Total Active 2024

1,09 M RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	750,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	750,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	45,3 K RON	131,1 K RON	5,3 K RON	23,3 K RON
Rezultat net	697,4 K RON	−131,1 K RON	−5,3 K RON	−23,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −375,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−134.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,08 M RON (98.8%)

Active circulante12,7 K RON (1.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,1 K RON

Numerar555 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	18,7 K RON	716,3 K RON	2,6%
2022	2,4 K RON	324,1 K RON	0,7%
2023	113,3 K RON	2,6 K RON	4.427,3%
2024	1,23 M RON	1,09 M RON	112,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	750,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	697,4 K RON	−131,1 K RON	−5,3 K RON	−23,3 K RON	▼ 341,6%
Total active	716,3 K RON	324,1 K RON	2,6 K RON	1,09 M RON	▲ 42.581,8%
Capitaluri proprii	697,6 K RON	321,7 K RON	−110,7 K RON	−134,1 K RON	▼ 21,1%
Datorii totale	18,7 K RON	2,4 K RON	113,3 K RON	1,23 M RON	▲ 982,4%
Lichiditate curentă	38,38	136,18	0,02	0,01	▼ 54,4%
Marjă netă (%)	92,98	–	–	–	–
Scor bonitate	87	67	22	15	▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.