INFINITE TEXTIL COLECTION SRL

CUI: 30087689 J40/4473/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30087689

Cod înmatriculare J40/4473/2012

EUID ROONRC.J40/4473/2012

Data înmatriculării 2012-04-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, AUREL PERŞU, 153, 10-11, 41719, 4, PARTER IMOBIL, CORP A, CAMERA NR. 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: AUREL PERŞU

Număr: 153

Apartament: 10-11

Cod poștal: 41719

Completare adresă: PARTER IMOBIL, CORP A, CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	6.340 RON	6.671 RON	20.347 RON	−13.755 RON	−13.676 RON	86.172 RON	0 RON	86.172 RON	−214.732 RON	300.904 RON	84.558 RON	1.374 RON	0 RON	0 RON	1
2020	0 RON	1.245 RON	1.979 RON	−749 RON	−734 RON	85.942 RON	0 RON	85.942 RON	−215.481 RON	301.423 RON	84.558 RON	1.374 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUTRUS BASIM

administrator

ARBIL, Irak

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−215.481 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−749 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 350.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

0 RON

Rezultat Net 2020

−749 RON

Total Active 2020

85,9 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	6,3 K RON	0 RON
Venituri totale	6,7 K RON	1,2 K RON
Cheltuieli totale	20,3 K RON	2,0 K RON
Rezultat net	−13,8 K RON	−749 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −6,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−215.481 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,29	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,29	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante85,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri84,6 K RON

Creanțe1,4 K RON

Numerar10 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	300,9 K RON	86,2 K RON	349,2%
2020	301,4 K RON	85,9 K RON	350,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	6,3 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−13,8 K RON	−749 RON	▲ 94,6%
Total active	86,2 K RON	85,9 K RON	▼ 0,3%
Capitaluri proprii	−214,7 K RON	−215,5 K RON	▼ 0,3%
Datorii totale	300,9 K RON	301,4 K RON	▲ 0,2%
Lichiditate curentă	0,29	0,29	▼ 0,5%
Marjă netă (%)	-216,96	–	–
Scor bonitate	19	22	▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 350.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.