MEDIKON EXPERT SRL
CUI: 18491717
J40/4486/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18491717
Cod înmatriculare
J40/4486/2006
EUID
ROONRC.J40/4486/2006
Data înmatriculării
2006-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Trifoi, 12, P, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Trifoi
Număr:
12
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.903 RON | 54.439 RON | 34.184 RON | 18.633 RON | 20.255 RON | 164.080 RON | 9.010 RON | 155.070 RON | −128.008 RON | 292.290 RON | 8.814 RON | 139.979 RON | 0 RON | 202 RON | 0 |
| 2020 | 127.213 RON | 127.214 RON | 88.583 RON | 35.690 RON | 38.631 RON | 180.823 RON | 8.528 RON | 172.295 RON | −92.318 RON | 267.811 RON | 23.061 RON | 147.599 RON | 5.330 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 106.535 RON | 107.807 RON | 124.843 RON | −20.231 RON | −17.036 RON | 205.505 RON | 19.148 RON | 186.357 RON | −112.549 RON | 318.054 RON | 26.302 RON | 145.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.737 RON | 77.739 RON | 126.383 RON | −50.976 RON | −48.644 RON | 249.582 RON | 38.045 RON | 211.537 RON | −163.525 RON | 413.107 RON | 36.619 RON | 163.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.358 RON | 98.078 RON | 145.090 RON | −47.012 RON | −47.012 RON | 276.899 RON | 47.581 RON | 229.318 RON | −210.537 RON | 487.613 RON | 24.208 RON | 204.670 RON | 0 RON | 177 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU SEVER DORU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−210.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−47.012 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
97,4 K RON
Rezultat Net 2023
−47,0 K RON
Total Active 2023
276,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,9 K RON | 127,2 K RON | 106,5 K RON | 77,7 K RON | 97,4 K RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 127,2 K RON | 107,8 K RON | 77,7 K RON | 98,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 88,6 K RON | 124,8 K RON | 126,4 K RON | 145,1 K RON |
| Rezultat net | 18,6 K RON | 35,7 K RON | −20,2 K RON | −51,0 K RON | −47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 106,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−210.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,6 K RON (17.2%)
Active circulante229,3 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,2 K RON
Creanțe204,7 K RON
Numerar440 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,02 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 767 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,3%
Marjă netă
-48,3%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 292,3 K RON | 164,1 K RON | 178,1% |
| 2020 | 267,8 K RON | 180,8 K RON | 148,1% |
| 2021 | 318,1 K RON | 205,5 K RON | 154,8% |
| 2022 | 413,1 K RON | 249,6 K RON | 165,5% |
| 2023 | 487,6 K RON | 276,9 K RON | 176,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,9 K RON | 127,2 K RON | 106,5 K RON | 77,7 K RON | 97,4 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 18,6 K RON | 35,7 K RON | −20,2 K RON | −51,0 K RON | −47,0 K RON | ▲ 7,8% |
| Total active | 164,1 K RON | 180,8 K RON | 205,5 K RON | 249,6 K RON | 276,9 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −128,0 K RON | −92,3 K RON | −112,5 K RON | −163,5 K RON | −210,5 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 292,3 K RON | 267,8 K RON | 318,1 K RON | 413,1 K RON | 487,6 K RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,64 | 0,59 | 0,51 | 0,47 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 39,73 | 28,06 | -18,99 | -65,57 | -48,29 | ▲ 26,4% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 17 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.