DC COURIER TRADING S.R.L.
CUI: 43901010
J40/4490/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43901010
Cod înmatriculare
J40/4490/2021
EUID
ROONRC.J40/4490/2021
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OTEŞANI, 3, OD52-54, B, 7, 76, 23561, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OTEŞANI
Număr:
3
Bloc:
OD52-54
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
76
Cod poștal:
23561
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 410.209 RON | 410.885 RON | 385.229 RON | 21.711 RON | 25.656 RON | 77.294 RON | 0 RON | 77.294 RON | 21.911 RON | 55.383 RON | 0 RON | 1.199 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.640.488 RON | 1.769.761 RON | 1.747.618 RON | 6.570 RON | 22.143 RON | 185.352 RON | 2.752 RON | 182.600 RON | 28.481 RON | 156.871 RON | 30 RON | 29.007 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2023 | 737.742 RON | 812.750 RON | 1.095.172 RON | −290.550 RON | −282.422 RON | 29.354 RON | 0 RON | 29.354 RON | −261.669 RON | 291.023 RON | 30 RON | 3.158 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORIE ILIE-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−261.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−290.550 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 991.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
737,7 K RON
Rezultat Net 2023
−290,6 K RON
Total Active 2023
29,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,2 K RON | 1,64 M RON | 737,7 K RON |
| Venituri totale | 410,9 K RON | 1,77 M RON | 812,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 385,2 K RON | 1,75 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 6,6 K RON | −290,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−261.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24.591,40 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 233,61 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,3%
Marjă netă
-39,4%
ROA
-989,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 55,4 K RON | 77,3 K RON | 71,7% |
| 2022 | 156,9 K RON | 185,4 K RON | 84,6% |
| 2023 | 291,0 K RON | 29,4 K RON | 991,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,2 K RON | 1,64 M RON | 737,7 K RON | ▼ 55,0% |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 6,6 K RON | −290,6 K RON | ▼ 4.522,4% |
| Total active | 77,3 K RON | 185,4 K RON | 29,4 K RON | ▼ 84,2% |
| Capitaluri proprii | 21,9 K RON | 28,5 K RON | −261,7 K RON | ▼ 1.018,7% |
| Datorii totale | 55,4 K RON | 156,9 K RON | 291,0 K RON | ▲ 85,5% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,16 | 0,10 | ▼ 91,3% |
| Marjă netă (%) | 5,29 | 0,40 | -39,38 | ▼ 9.945,0% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 991.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.