THREADSOFT S.R.L.
CUI: 47769486
J40/4494/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47769486
Cod înmatriculare
J40/4494/2023
EUID
ROONRC.J40/4494/2023
Data înmatriculării
2023-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BĂLTIŢA, 3, B19, 2, 7, 59, 41474, 4, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BĂLTIŢA
Număr:
3
Bloc:
B19
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
59
Cod poștal:
41474
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220.001 RON | 220.001 RON | 40.733 RON | 177.112 RON | 179.268 RON | 184.058 RON | 0 RON | 184.058 RON | 177.312 RON | 6.746 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 239.243 RON | 239.243 RON | 50.438 RON | 181.772 RON | 188.805 RON | 202.140 RON | 0 RON | 202.140 RON | 182.012 RON | 20.128 RON | 0 RON | 155.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.351 RON | 268.351 RON | 63.837 RON | 196.624 RON | 204.514 RON | 212.021 RON | 19.754 RON | 192.267 RON | 196.864 RON | 15.157 RON | 0 RON | 169.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI ANDREEA-THEODORA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
268,4 K RON
Rezultat Net 2025
196,6 K RON
Total Active 2025
212,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,0 K RON | 239,2 K RON | 268,4 K RON |
| Venituri totale | 220,0 K RON | 239,2 K RON | 268,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 50,4 K RON | 63,8 K RON |
| Rezultat net | 177,1 K RON | 181,8 K RON | 196,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (9.3%)
Active circulante192,3 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe169,1 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,2%
Marjă netă
73,3%
ROA
92,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,7 K RON | 184,1 K RON | 3,7% |
| 2024 | 20,1 K RON | 202,1 K RON | 10,0% |
| 2025 | 15,2 K RON | 212,0 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,0 K RON | 239,2 K RON | 268,4 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 177,1 K RON | 181,8 K RON | 196,6 K RON | ▲ 8,2% |
| Total active | 184,1 K RON | 202,1 K RON | 212,0 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 177,3 K RON | 182,0 K RON | 196,9 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 20,1 K RON | 15,2 K RON | ▼ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 27,28 | 10,04 | 12,69 | ▲ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 80,51 | 75,98 | 73,27 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (196,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.