TOTAL PROF DESIGN S.R.L.
CUI: 34364766
J40/4504/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34364766
Cod înmatriculare
J40/4504/2015
EUID
ROONRC.J40/4504/2015
Data înmatriculării
2015-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Drumul VALEA DOFTANEI, 47-51, T3, 2, 3, 62, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Drumul VALEA DOFTANEI
Număr:
47-51
Bloc:
T3
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
62
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.512.973 RON | 1.522.983 RON | 1.604.851 RON | −96.514 RON | −81.868 RON | 1.280.693 RON | 3.064 RON | 1.277.629 RON | −540.757 RON | 1.821.450 RON | 49.752 RON | 1.200.627 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.379.865 RON | 1.379.865 RON | 1.147.528 RON | 189.761 RON | 232.337 RON | 1.372.862 RON | 1.849 RON | 1.371.013 RON | −350.996 RON | 1.723.858 RON | 44.477 RON | 1.308.516 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOAMNEI MARIUS- CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−350.996 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,38 M RON
Rezultat Net 2024
189,8 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,60 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | −96,5 K RON | 189,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−350.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.1%)
Active circulante1,37 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,5 K RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,02 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 346 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
13,8%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,82 M RON | 1,28 M RON | 142,2% |
| 2024 | 1,72 M RON | 1,37 M RON | 125,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,38 M RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −96,5 K RON | 189,8 K RON | ▲ 296,6% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,37 M RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −540,8 K RON | −351,0 K RON | ▲ 35,1% |
| Datorii totale | 1,82 M RON | 1,72 M RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,80 | ▲ 13,4% |
| Marjă netă (%) | -6,38 | 13,75 | ▲ 315,5% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (189,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.