TAX OFFICE SRL
CUI: 26863382
J40/4507/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26863382
Cod înmatriculare
J40/4507/2010
EUID
ROONRC.J40/4507/2010
Data înmatriculării
2010-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. JIULUI, 142, 4, 13221, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. JIULUI
Număr:
142
Apartament:
4
Cod poștal:
13221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80 RON | 100 RON | 5.356 RON | −5.259 RON | −5.256 RON | 40.388 RON | 3.044 RON | 37.344 RON | 30.233 RON | 10.155 RON | 13.501 RON | 7.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 340 RON | 390 RON | 6.680 RON | −6.302 RON | −6.290 RON | 29.505 RON | 0 RON | 29.505 RON | 22.255 RON | 7.250 RON | 10.660 RON | 8.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.800 RON | 3.385 RON | 13.759 RON | −10.476 RON | −10.374 RON | 9.176 RON | 0 RON | 9.176 RON | 6.479 RON | 2.697 RON | 3.325 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.395 RON | 1.395 RON | 4.708 RON | −3.347 RON | −3.313 RON | 8.339 RON | 0 RON | 8.339 RON | 3.132 RON | 5.207 RON | 3.325 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.339 RON | 0 RON | 8.339 RON | 3.132 RON | 5.207 RON | 3.325 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.812 RON | 10.256 RON | 17.122 RON | −6.866 RON | −6.866 RON | 10.192 RON | 0 RON | 10.192 RON | −3.734 RON | 13.926 RON | 2.500 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE CAMELIA
administrator
DRĂGĂNEŞTI-OLT, OLT
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Alte activități de editare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,8 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
10,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80 RON | 340 RON | 2,8 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 9,8 K RON |
| Venituri totale | 100 RON | 390 RON | 3,4 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 10,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 6,7 K RON | 13,8 K RON | 4,7 K RON | 0 RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −6,3 K RON | −10,5 K RON | −3,3 K RON | 0 RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe188 RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,92 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,19 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,0%
Marjă netă
-70,0%
ROA
-67,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 40,4 K RON | 25,1% |
| 2020 | 7,3 K RON | 29,5 K RON | 24,6% |
| 2021 | 2,7 K RON | 9,2 K RON | 29,4% |
| 2022 | 5,2 K RON | 8,3 K RON | 62,4% |
| 2023 | 5,2 K RON | 8,3 K RON | 62,4% |
| 2024 | 13,9 K RON | 10,2 K RON | 136,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80 RON | 340 RON | 2,8 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 9,8 K RON | – |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −6,3 K RON | −10,5 K RON | −3,3 K RON | 0 RON | −6,9 K RON | – |
| Total active | 40,4 K RON | 29,5 K RON | 9,2 K RON | 8,3 K RON | 8,3 K RON | 10,2 K RON | ▲ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | 22,3 K RON | 6,5 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | −3,7 K RON | ▼ 219,2% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 7,3 K RON | 2,7 K RON | 5,2 K RON | 5,2 K RON | 13,9 K RON | ▲ 167,4% |
| Lichiditate curentă | 3,68 | 4,07 | 3,40 | 1,60 | 1,60 | 0,73 | ▼ 54,3% |
| Marjă netă (%) | -6.573,75 | -1.853,53 | -374,14 | -239,93 | – | -69,98 | – |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 64 | 54 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.