TORIA CONCEPT S.R.L.
CUI: 42450361
J40/4519/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42450361
Cod înmatriculare
J40/4519/2020
EUID
ROONRC.J40/4519/2020
Data înmatriculării
2020-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 18, 4, 1, 4, 41916, 4, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
18
Bloc:
4
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
41916
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.221 RON | 31.244 RON | 40.608 RON | −9.666 RON | −9.364 RON | 24.541 RON | 0 RON | 24.541 RON | −9.466 RON | 34.007 RON | 19.547 RON | 2.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.049 RON | 41.308 RON | 41.300 RON | −404 RON | 8 RON | 41.666 RON | 0 RON | 41.666 RON | −9.870 RON | 51.536 RON | 15.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 375.852 RON | 375.928 RON | 296.399 RON | 75.827 RON | 79.529 RON | 99.552 RON | 5.782 RON | 93.770 RON | 65.957 RON | 33.595 RON | 50.923 RON | 4.437 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 123.083 RON | 125.137 RON | 175.950 RON | −51.878 RON | −50.813 RON | 41.263 RON | 7.779 RON | 33.484 RON | 14.078 RON | 27.185 RON | 14.394 RON | 1.469 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 485.307 RON | 485.794 RON | 328.484 RON | 132.643 RON | 157.310 RON | 115.997 RON | 3.854 RON | 112.143 RON | 80.965 RON | 35.032 RON | 18.229 RON | 44.527 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU NARCISA DANIELA
administrator
SLOBOZIA, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
485,3 K RON
Rezultat Net 2024
132,6 K RON
Total Active 2024
116,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,2 K RON | 41,0 K RON | 375,9 K RON | 123,1 K RON | 485,3 K RON |
| Venituri totale | 31,2 K RON | 41,3 K RON | 375,9 K RON | 125,1 K RON | 485,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,6 K RON | 41,3 K RON | 296,4 K RON | 176,0 K RON | 328,5 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −404 RON | 75,8 K RON | −51,9 K RON | 132,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 509,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (3.3%)
Active circulante112,1 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Creanțe44,5 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,62 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,90 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,4%
Marjă netă
27,3%
ROA
114,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34,0 K RON | 24,5 K RON | 138,6% |
| 2021 | 51,5 K RON | 41,7 K RON | 123,7% |
| 2022 | 33,6 K RON | 99,6 K RON | 33,8% |
| 2023 | 27,2 K RON | 41,3 K RON | 65,9% |
| 2024 | 35,0 K RON | 116,0 K RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,2 K RON | 41,0 K RON | 375,9 K RON | 123,1 K RON | 485,3 K RON | ▲ 294,3% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −404 RON | 75,8 K RON | −51,9 K RON | 132,6 K RON | ▲ 355,7% |
| Total active | 24,5 K RON | 41,7 K RON | 99,6 K RON | 41,3 K RON | 116,0 K RON | ▲ 181,1% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −9,9 K RON | 66,0 K RON | 14,1 K RON | 81,0 K RON | ▲ 475,1% |
| Datorii totale | 34,0 K RON | 51,5 K RON | 33,6 K RON | 27,2 K RON | 35,0 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,81 | 2,79 | 1,23 | 3,20 | ▲ 159,9% |
| Marjă netă (%) | -33,08 | -0,98 | 20,17 | -42,15 | 27,33 | ▲ 164,8% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 100 | 42 | 100 | ▲ 138,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (132,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.