RECORD TERMO SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Intr. Canarului, 6, 0, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39.103 RON | 39.103 RON | 89.991 RON | −51.279 RON | −50.888 RON | 344.377 RON | 278.901 RON | 65.476 RON | 218.141 RON | 126.236 RON | 62.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.457 RON | 34.545 RON | 43.361 RON | −8.816 RON | −8.816 RON | 364.139 RON | 271.513 RON | 92.626 RON | 209.325 RON | 154.814 RON | 72.940 RON | 8.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.183 RON | 30.230 RON | 48.779 RON | −18.549 RON | −18.549 RON | 359.681 RON | 264.125 RON | 95.556 RON | 190.775 RON | 168.906 RON | 69.274 RON | 8.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.549 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 32,5 K RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 39,1 K RON | 34,5 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,0 K RON | 43,4 K RON | 48,8 K RON |
| Rezultat net | −51,3 K RON | −8,8 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 930 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 126,2 K RON | 344,4 K RON | 36,7% |
| 2024 | 154,8 K RON | 364,1 K RON | 42,5% |
| 2025 | 168,9 K RON | 359,7 K RON | 47,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 32,5 K RON | 27,2 K RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | −51,3 K RON | −8,8 K RON | −18,5 K RON | ▼ 110,4% |
| Total active | 344,4 K RON | 364,1 K RON | 359,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 218,1 K RON | 209,3 K RON | 190,8 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 126,2 K RON | 154,8 K RON | 168,9 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,60 | 0,57 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | -131,14 | -27,16 | -68,24 | ▼ 151,3% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 40 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.