ULTRA SAM SYSTEMS S.R.L.
CUI: 40912049
J40/4524/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40912049
Cod înmatriculare
J40/4524/2019
EUID
ROONRC.J40/4524/2019
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 7A, I2A, 1, 9, 39, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
7A
Bloc:
I2A
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
39
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.056 RON | 117.056 RON | 16.664 RON | 96.880 RON | 100.392 RON | 150.534 RON | 30 RON | 150.504 RON | 97.080 RON | 53.454 RON | 0 RON | 96.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 209.032 RON | 216.907 RON | 38.689 RON | 172.380 RON | 178.218 RON | 241.149 RON | 6.567 RON | 234.582 RON | 172.620 RON | 66.725 RON | 0 RON | 172.380 RON | 1.804 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 238.300 RON | 240.104 RON | 31.848 RON | 201.604 RON | 208.256 RON | 258.979 RON | 6.968 RON | 252.011 RON | 201.844 RON | 57.135 RON | 0 RON | 208.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 232.300 RON | 232.300 RON | 21.908 RON | 205.463 RON | 210.392 RON | 276.110 RON | 4.929 RON | 271.181 RON | 205.703 RON | 70.407 RON | 0 RON | 224.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 240.500 RON | 240.500 RON | 67.993 RON | 170.270 RON | 172.507 RON | 188.685 RON | 34.196 RON | 154.489 RON | 170.510 RON | 18.175 RON | 0 RON | 96.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 255.500 RON | 255.500 RON | 169.932 RON | 78.056 RON | 85.568 RON | 192.619 RON | 78.837 RON | 113.782 RON | 78.296 RON | 114.323 RON | 0 RON | 102.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN LUCIAN
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
255,5 K RON
Rezultat Net 2024
78,1 K RON
Total Active 2024
192,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,1 K RON | 209,0 K RON | 238,3 K RON | 232,3 K RON | 240,5 K RON | 255,5 K RON |
| Venituri totale | 117,1 K RON | 216,9 K RON | 240,1 K RON | 232,3 K RON | 240,5 K RON | 255,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 38,7 K RON | 31,8 K RON | 21,9 K RON | 68,0 K RON | 169,9 K RON |
| Rezultat net | 96,9 K RON | 172,4 K RON | 201,6 K RON | 205,5 K RON | 170,3 K RON | 78,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 293,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,8 K RON (40.9%)
Active circulante113,8 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe102,1 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,5%
Marjă netă
30,6%
ROA
40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,5 K RON | 150,5 K RON | 35,5% |
| 2020 | 66,7 K RON | 241,1 K RON | 27,7% |
| 2021 | 57,1 K RON | 259,0 K RON | 22,1% |
| 2022 | 70,4 K RON | 276,1 K RON | 25,5% |
| 2023 | 18,2 K RON | 188,7 K RON | 9,6% |
| 2024 | 114,3 K RON | 192,6 K RON | 59,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,1 K RON | 209,0 K RON | 238,3 K RON | 232,3 K RON | 240,5 K RON | 255,5 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 96,9 K RON | 172,4 K RON | 201,6 K RON | 205,5 K RON | 170,3 K RON | 78,1 K RON | ▼ 54,2% |
| Total active | 150,5 K RON | 241,1 K RON | 259,0 K RON | 276,1 K RON | 188,7 K RON | 192,6 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 97,1 K RON | 172,6 K RON | 201,8 K RON | 205,7 K RON | 170,5 K RON | 78,3 K RON | ▼ 54,1% |
| Datorii totale | 53,5 K RON | 66,7 K RON | 57,1 K RON | 70,4 K RON | 18,2 K RON | 114,3 K RON | ▲ 529,0% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 3,52 | 4,41 | 3,85 | 8,50 | 1,00 | ▼ 88,3% |
| Marjă netă (%) | 82,76 | 82,47 | 84,60 | 88,45 | 70,80 | 30,55 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (78,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.