VALINA HOUSE TRADING SRL
CUI: 34368458
J40/4544/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34368458
Cod înmatriculare
J40/4544/2015
EUID
ROONRC.J40/4544/2015
Data înmatriculării
2015-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ŞTIUBEI, 23, 31873, 3, PARTER, BIROU NR. 08
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ŞTIUBEI
Număr:
23
Cod poștal:
31873
Completare adresă:
PARTER, BIROU NR. 08
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.316 RON | 161.316 RON | 170.725 RON | −11.022 RON | −9.409 RON | 74.680 RON | 3.610 RON | 71.070 RON | 65.070 RON | 9.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 66.655 RON | 66.655 RON | 103.705 RON | −37.442 RON | −37.050 RON | 24.775 RON | 13.673 RON | 11.102 RON | 6.568 RON | 18.285 RON | 0 RON | 630 RON | 0 RON | 78 RON | 2 |
| 2021 | 96.050 RON | 96.050 RON | 109.305 RON | −13.537 RON | −13.255 RON | 22.736 RON | 19.214 RON | 3.522 RON | −6.969 RON | 29.705 RON | 0 RON | 569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 96.342 RON | 96.770 RON | 137.296 RON | −41.494 RON | −40.526 RON | 29.176 RON | 20.195 RON | 8.981 RON | −48.462 RON | 77.638 RON | 0 RON | 2.538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 146.649 RON | 146.649 RON | 139.066 RON | 6.117 RON | 7.583 RON | 41.786 RON | 15.544 RON | 26.242 RON | −42.345 RON | 84.131 RON | 2.415 RON | 3.820 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 135.480 RON | 143.880 RON | 142.491 RON | −50 RON | 1.389 RON | 37.731 RON | 3.159 RON | 34.572 RON | −54.983 RON | 92.714 RON | 0 RON | 8.517 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 129.495 RON | 129.495 RON | 100.786 RON | 27.415 RON | 28.709 RON | 41.476 RON | 5.573 RON | 35.903 RON | −27.568 RON | 71.578 RON | 0 RON | 19.947 RON | 0 RON | 2.534 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDOI MARCEL
administrator
Comuna Stoina, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,5 K RON
Rezultat Net 2025
27,4 K RON
Total Active 2025
41,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,3 K RON | 66,7 K RON | 96,1 K RON | 96,3 K RON | 146,6 K RON | 135,5 K RON | 129,5 K RON |
| Venituri totale | 161,3 K RON | 66,7 K RON | 96,1 K RON | 96,8 K RON | 146,6 K RON | 143,9 K RON | 129,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,7 K RON | 103,7 K RON | 109,3 K RON | 137,3 K RON | 139,1 K RON | 142,5 K RON | 100,8 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −37,4 K RON | −13,5 K RON | −41,5 K RON | 6,1 K RON | −50 RON | 27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (13.4%)
Active circulante35,9 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,9 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,49 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
21,2%
ROA
66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 74,7 K RON | 12,9% |
| 2020 | 18,3 K RON | 24,8 K RON | 73,8% |
| 2021 | 29,7 K RON | 22,7 K RON | 130,7% |
| 2022 | 77,6 K RON | 29,2 K RON | 266,1% |
| 2023 | 84,1 K RON | 41,8 K RON | 201,3% |
| 2024 | 92,7 K RON | 37,7 K RON | 245,7% |
| 2025 | 71,6 K RON | 41,5 K RON | 172,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,3 K RON | 66,7 K RON | 96,1 K RON | 96,3 K RON | 146,6 K RON | 135,5 K RON | 129,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −37,4 K RON | −13,5 K RON | −41,5 K RON | 6,1 K RON | −50 RON | 27,4 K RON | ▲ 54.930,0% |
| Total active | 74,7 K RON | 24,8 K RON | 22,7 K RON | 29,2 K RON | 41,8 K RON | 37,7 K RON | 41,5 K RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 65,1 K RON | 6,6 K RON | −7,0 K RON | −48,5 K RON | −42,3 K RON | −55,0 K RON | −27,6 K RON | ▲ 49,9% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 18,3 K RON | 29,7 K RON | 77,6 K RON | 84,1 K RON | 92,7 K RON | 71,6 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 7,40 | 0,61 | 0,12 | 0,12 | 0,31 | 0,37 | 0,50 | ▲ 34,5% |
| Marjă netă (%) | -6,83 | -56,17 | -14,09 | -43,07 | 4,17 | -0,04 | 21,17 | ▲ 53.025,0% |
| Scor bonitate | 64 | 30 | 27 | 12 | 45 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.