LEROS LIONS ESTATE S.R.L.
CUI: 40913974
J40/4549/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40913974
Cod înmatriculare
J40/4549/2019
EUID
ROONRC.J40/4549/2019
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOZAICULUI, 3, B3, A, 7, 31, 22196, 2, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOZAICULUI
Număr:
3
Bloc:
B3
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
31
Cod poștal:
22196
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87.838 RON | 87.838 RON | 41.504 RON | 44.168 RON | 46.334 RON | 45.422 RON | 3.427 RON | 41.995 RON | 240 RON | 45.182 RON | 0 RON | 24.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 111.363 RON | 111.363 RON | 30.003 RON | 78.081 RON | 81.360 RON | 71.109 RON | 1.558 RON | 69.551 RON | 240 RON | 70.869 RON | 342 RON | 66.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.121 RON | 88.121 RON | 26.532 RON | 58.810 RON | 61.589 RON | 94.093 RON | 0 RON | 94.093 RON | 240 RON | 93.853 RON | 1.341 RON | 85.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.323 RON | 112.323 RON | 85.453 RON | 21.861 RON | 26.870 RON | 93.461 RON | 31.824 RON | 61.637 RON | 22.101 RON | 74.760 RON | 555 RON | 53.543 RON | 0 RON | 3.400 RON | 1 |
| 2024 | 82.200 RON | 82.200 RON | 155.749 RON | −74.411 RON | −73.549 RON | 86.343 RON | 20.348 RON | 65.995 RON | −52.310 RON | 142.053 RON | 697 RON | 53.791 RON | 0 RON | 3.400 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEREKIARTO MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,2 K RON
Rezultat Net 2024
−74,4 K RON
Total Active 2024
86,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,8 K RON | 111,4 K RON | 88,1 K RON | 112,3 K RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 87,8 K RON | 111,4 K RON | 88,1 K RON | 112,3 K RON | 82,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 30,0 K RON | 26,5 K RON | 85,5 K RON | 155,7 K RON |
| Rezultat net | 44,2 K RON | 78,1 K RON | 58,8 K RON | 21,9 K RON | −74,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (23.6%)
Active circulante66,0 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri697 RON
Creanțe53,8 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,93 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,5%
Marjă netă
-90,5%
ROA
-86,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45,2 K RON | 45,4 K RON | 99,5% |
| 2021 | 70,9 K RON | 71,1 K RON | 99,7% |
| 2022 | 93,9 K RON | 94,1 K RON | 99,7% |
| 2023 | 74,8 K RON | 93,5 K RON | 80,0% |
| 2024 | 142,1 K RON | 86,3 K RON | 164,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,8 K RON | 111,4 K RON | 88,1 K RON | 112,3 K RON | 82,2 K RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | 44,2 K RON | 78,1 K RON | 58,8 K RON | 21,9 K RON | −74,4 K RON | ▼ 440,4% |
| Total active | 45,4 K RON | 71,1 K RON | 94,1 K RON | 93,5 K RON | 86,3 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | 240 RON | 240 RON | 22,1 K RON | −52,3 K RON | ▼ 336,7% |
| Datorii totale | 45,2 K RON | 70,9 K RON | 93,9 K RON | 74,8 K RON | 142,1 K RON | ▲ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,98 | 1,00 | 0,82 | 0,46 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 50,28 | 70,11 | 66,74 | 19,46 | -90,52 | ▼ 565,2% |
| Scor bonitate | 53 | 66 | 60 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.