TH PHARM EXPORT S.R.L.

CUI: 45774133 J40/4551/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45774133

Cod înmatriculare J40/4551/2022

EUID ROONRC.J40/4551/2022

Data înmatriculării 2022-03-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Nicolae G. Caranfil, 50, 11A, 12, 14145, 1, CAMERA NR.1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Nicolae G. Caranfil

Număr: 50

Bloc: 11A

Apartament: 12

Cod poștal: 14145

Completare adresă: CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	280.700 RON	280.700 RON	138.938 RON	134.915 RON	141.762 RON	170.173 RON	71.953 RON	98.220 RON	135.115 RON	35.495 RON	2.230 RON	60.453 RON	437 RON	1
2023	581.199 RON	581.199 RON	362.983 RON	213.276 RON	218.216 RON	260.123 RON	73.195 RON	186.928 RON	214.695 RON	45.610 RON	0 RON	73.580 RON	182 RON	1
2024	782.427 RON	782.597 RON	493.714 RON	269.100 RON	288.883 RON	544.584 RON	217.048 RON	327.536 RON	242.191 RON	302.393 RON	0 RON	312.456 RON	0 RON	1
2025	536.103 RON	536.103 RON	468.239 RON	56.538 RON	67.864 RON	258.062 RON	158.418 RON	99.644 RON	2.729 RON	255.333 RON	56 RON	84.763 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

THEODORU ALEXANDRU

administrator

Loc. Sibiu, Sibiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

536,1 K RON

Rezultat Net 2025

56,5 K RON

Total Active 2025

258,1 K RON

Scor Bonitate

41/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	280,7 K RON	581,2 K RON	782,4 K RON	536,1 K RON
Venituri totale	280,7 K RON	581,2 K RON	782,6 K RON	536,1 K RON
Cheltuieli totale	138,9 K RON	363,0 K RON	493,7 K RON	468,2 K RON
Rezultat net	134,9 K RON	213,3 K RON	269,1 K RON	56,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 787,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,39	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,39	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,01	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate158,4 K RON (61.4%)

Active circulante99,6 K RON (38.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56 RON

Creanțe84,8 K RON

Numerar14,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9.573,27
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	6,32
Durata încasare (zile)	58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,7%

Marjă netă

10,6%

ROA

21,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	35,5 K RON	170,2 K RON	20,9%
2023	45,6 K RON	260,1 K RON	17,5%
2024	302,4 K RON	544,6 K RON	55,5%
2025	255,3 K RON	258,1 K RON	98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	280,7 K RON	581,2 K RON	782,4 K RON	536,1 K RON	▼ 31,5%
Rezultat net	134,9 K RON	213,3 K RON	269,1 K RON	56,5 K RON	▼ 79,0%
Total active	170,2 K RON	260,1 K RON	544,6 K RON	258,1 K RON	▼ 52,6%
Capitaluri proprii	135,1 K RON	214,7 K RON	242,2 K RON	2,7 K RON	▼ 98,9%
Datorii totale	35,5 K RON	45,6 K RON	302,4 K RON	255,3 K RON	▼ 15,6%
Lichiditate curentă	2,77	4,10	1,08	0,39	▼ 64,0%
Marjă netă (%)	48,06	36,70	34,39	10,55	▼ 69,3%
Scor bonitate	87	100	80	41	▼ 48,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,5 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 787,0 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.