ESENCA DIGITAL WORKWEAR S.R.L.
CUI: 47773665
J40/4555/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47773665
Cod înmatriculare
J40/4555/2023
EUID
ROONRC.J40/4555/2023
Data înmatriculării
2023-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PARIS, 7A, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 299.934 RON | 327.900 RON | 2.690.714 RON | −2.362.814 RON | −2.362.814 RON | 9.587.915 RON | 1.033.259 RON | 8.554.656 RON | 9.382.771 RON | 128.807 RON | 0 RON | 5.411.929 RON | 0 RON | 55.680 RON | 5 |
| 2024 | 785.220 RON | 793.113 RON | 5.717.597 RON | −4.924.484 RON | −4.924.484 RON | 4.908.539 RON | 729.819 RON | 4.178.720 RON | 4.458.287 RON | 299.038 RON | 0 RON | 648.863 RON | 7.464 RON | 8.003 RON | 9 |
| 2025 | 2.746.125 RON | 2.804.039 RON | 6.293.510 RON | −3.489.471 RON | −3.489.471 RON | 1.849.837 RON | 285.976 RON | 1.563.861 RON | 968.816 RON | 660.855 RON | 500 RON | 815.717 RON | 0 RON | 8.061 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
PHILIPP BERNHARD NIKOLAUS LEHMKUHL
administrator
DUREN, Germania
TANASĂ DRAGOŞ GEORGE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.489.471 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,75 M RON
Rezultat Net 2025
−3,49 M RON
Total Active 2025
1,85 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,9 K RON | 785,2 K RON | 2,75 M RON |
| Venituri totale | 327,9 K RON | 793,1 K RON | 2,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,69 M RON | 5,72 M RON | 6,29 M RON |
| Rezultat net | −2,36 M RON | −4,92 M RON | −3,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate286,0 K RON (15.5%)
Active circulante1,56 M RON (84.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri500 RON
Creanțe815,7 K RON
Numerar747,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.492,25 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,1%
Marjă netă
-127,1%
ROA
-188,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 128,8 K RON | 9,59 M RON | 1,3% |
| 2024 | 299,0 K RON | 4,91 M RON | 6,1% |
| 2025 | 660,9 K RON | 1,85 M RON | 35,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,9 K RON | 785,2 K RON | 2,75 M RON | ▲ 249,7% |
| Rezultat net | −2,36 M RON | −4,92 M RON | −3,49 M RON | ▲ 29,1% |
| Total active | 9,59 M RON | 4,91 M RON | 1,85 M RON | ▼ 62,3% |
| Capitaluri proprii | 9,38 M RON | 4,46 M RON | 968,8 K RON | ▼ 78,3% |
| Datorii totale | 128,8 K RON | 299,0 K RON | 660,9 K RON | ▲ 121,0% |
| Lichiditate curentă | 66,41 | 13,97 | 2,37 | ▼ 83,1% |
| Marjă netă (%) | -787,78 | -627,15 | -127,07 | ▲ 79,7% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.