LIOR VIP TOUR SRL
CUI: 25407280
J40/4565/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25407280
Cod înmatriculare
J40/4565/2009
EUID
ROONRC.J40/4565/2009
Data înmatriculării
2009-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. BIBESCU VODĂ, 18, 1, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. BIBESCU VODĂ
Număr:
18
Etaj:
1
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.179 RON | 194.101 RON | 184.540 RON | 6.719 RON | 9.561 RON | 226.300 RON | 0 RON | 226.300 RON | 50.922 RON | 175.378 RON | 1.243 RON | 212.198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 94.323 RON | 98.108 RON | 93.715 RON | 3.690 RON | 4.393 RON | 257.915 RON | 0 RON | 257.915 RON | 54.612 RON | 203.303 RON | 0 RON | 190.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 193.923 RON | 279.626 RON | 273.832 RON | 4.941 RON | 5.794 RON | 237.981 RON | 7.473 RON | 230.508 RON | 59.553 RON | 157.374 RON | 0 RON | 121.768 RON | 21.054 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 265.149 RON | 351.487 RON | 341.184 RON | 8.275 RON | 10.303 RON | 541.162 RON | 4.270 RON | 536.892 RON | 88.882 RON | 452.280 RON | 0 RON | 200.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 345.912 RON | 388.881 RON | 382.628 RON | 4.555 RON | 6.253 RON | 688.005 RON | 1.067 RON | 686.938 RON | 93.437 RON | 594.568 RON | 0 RON | 474.693 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 371.995 RON | 387.755 RON | 383.299 RON | 1.916 RON | 4.456 RON | 479.208 RON | 1.836 RON | 477.372 RON | 95.353 RON | 383.855 RON | 0 RON | 405.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 239.912 RON | 247.655 RON | 220.977 RON | 21.382 RON | 26.678 RON | 585.029 RON | 1.324 RON | 583.705 RON | 116.735 RON | 468.294 RON | 0 RON | 507.944 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DARII RODICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,9 K RON
Rezultat Net 2025
21,4 K RON
Total Active 2025
585,0 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,2 K RON | 94,3 K RON | 193,9 K RON | 265,1 K RON | 345,9 K RON | 372,0 K RON | 239,9 K RON |
| Venituri totale | 194,1 K RON | 98,1 K RON | 279,6 K RON | 351,5 K RON | 388,9 K RON | 387,8 K RON | 247,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,5 K RON | 93,7 K RON | 273,8 K RON | 341,2 K RON | 382,6 K RON | 383,3 K RON | 221,0 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 3,7 K RON | 4,9 K RON | 8,3 K RON | 4,6 K RON | 1,9 K RON | 21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.2%)
Active circulante583,7 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe507,9 K RON
Numerar75,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 773 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
8,9%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175,4 K RON | 226,3 K RON | 77,5% |
| 2020 | 203,3 K RON | 257,9 K RON | 78,8% |
| 2021 | 157,4 K RON | 238,0 K RON | 66,1% |
| 2022 | 452,3 K RON | 541,2 K RON | 83,6% |
| 2023 | 594,6 K RON | 688,0 K RON | 86,4% |
| 2024 | 383,9 K RON | 479,2 K RON | 80,1% |
| 2025 | 468,3 K RON | 585,0 K RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,2 K RON | 94,3 K RON | 193,9 K RON | 265,1 K RON | 345,9 K RON | 372,0 K RON | 239,9 K RON | ▼ 35,5% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 3,7 K RON | 4,9 K RON | 8,3 K RON | 4,6 K RON | 1,9 K RON | 21,4 K RON | ▲ 1.016,0% |
| Total active | 226,3 K RON | 257,9 K RON | 238,0 K RON | 541,2 K RON | 688,0 K RON | 479,2 K RON | 585,0 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 50,9 K RON | 54,6 K RON | 59,6 K RON | 88,9 K RON | 93,4 K RON | 95,4 K RON | 116,7 K RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 175,4 K RON | 203,3 K RON | 157,4 K RON | 452,3 K RON | 594,6 K RON | 383,9 K RON | 468,3 K RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,27 | 1,46 | 1,19 | 1,16 | 1,24 | 1,25 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 3,50 | 3,91 | 2,55 | 3,12 | 1,32 | 0,52 | 8,91 | ▲ 1.613,5% |
| Scor bonitate | 57 | 50 | 70 | 65 | 57 | 65 | 70 | ▲ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.