NITAM NISAM MEDIA S.R.L.
CUI: 40916865
J40/4566/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40916865
Cod înmatriculare
J40/4566/2019
EUID
ROONRC.J40/4566/2019
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NADEŞ, 36C, 1, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NADEŞ
Număr:
36C
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 314.425 RON | 314.425 RON | 96.558 RON | 215.352 RON | 217.867 RON | 219.854 RON | 3.000 RON | 216.854 RON | 215.552 RON | 6.660 RON | 0 RON | 43.007 RON | 0 RON | 2.358 RON | 1 |
| 2020 | 642.461 RON | 642.461 RON | 121.918 RON | 515.752 RON | 520.543 RON | 659.016 RON | 4.179 RON | 654.837 RON | 561.304 RON | 97.712 RON | 0 RON | 370.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 433.502 RON | 436.916 RON | 147.656 RON | 285.842 RON | 289.260 RON | 691.670 RON | 5.695 RON | 685.975 RON | 466.137 RON | 225.533 RON | 0 RON | 618.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 186.341 RON | 186.341 RON | 220.020 RON | −35.271 RON | −33.679 RON | 594.772 RON | 3.495 RON | 591.277 RON | 380.867 RON | 213.905 RON | 0 RON | 553.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 309.595 RON | 309.595 RON | 177.331 RON | 129.350 RON | 132.264 RON | 646.473 RON | 1.029 RON | 645.444 RON | 510.217 RON | 137.487 RON | 0 RON | 560.736 RON | 0 RON | 1.231 RON | 1 |
| 2024 | 314.614 RON | 314.614 RON | 267.066 RON | 43.403 RON | 47.548 RON | 645.573 RON | 0 RON | 645.573 RON | 416.078 RON | 239.293 RON | 0 RON | 533.873 RON | 0 RON | 9.798 RON | 1 |
| 2025 | 383.012 RON | 412.802 RON | 401.440 RON | 5.264 RON | 11.362 RON | 175.879 RON | 8.982 RON | 166.897 RON | 5.504 RON | 170.375 RON | 29.417 RON | 15.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
175,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,4 K RON | 642,5 K RON | 433,5 K RON | 186,3 K RON | 309,6 K RON | 314,6 K RON | 383,0 K RON |
| Venituri totale | 314,4 K RON | 642,5 K RON | 436,9 K RON | 186,3 K RON | 309,6 K RON | 314,6 K RON | 412,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,6 K RON | 121,9 K RON | 147,7 K RON | 220,0 K RON | 177,3 K RON | 267,1 K RON | 401,4 K RON |
| Rezultat net | 215,4 K RON | 515,8 K RON | 285,8 K RON | −35,3 K RON | 129,4 K RON | 43,4 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (5.1%)
Active circulante166,9 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,4 K RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar122,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,02 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,18 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 219,9 K RON | 3,0% |
| 2020 | 97,7 K RON | 659,0 K RON | 14,8% |
| 2021 | 225,5 K RON | 691,7 K RON | 32,6% |
| 2022 | 213,9 K RON | 594,8 K RON | 36,0% |
| 2023 | 137,5 K RON | 646,5 K RON | 21,3% |
| 2024 | 239,3 K RON | 645,6 K RON | 37,1% |
| 2025 | 170,4 K RON | 175,9 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,4 K RON | 642,5 K RON | 433,5 K RON | 186,3 K RON | 309,6 K RON | 314,6 K RON | 383,0 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 215,4 K RON | 515,8 K RON | 285,8 K RON | −35,3 K RON | 129,4 K RON | 43,4 K RON | 5,3 K RON | ▼ 87,9% |
| Total active | 219,9 K RON | 659,0 K RON | 691,7 K RON | 594,8 K RON | 646,5 K RON | 645,6 K RON | 175,9 K RON | ▼ 72,8% |
| Capitaluri proprii | 215,6 K RON | 561,3 K RON | 466,1 K RON | 380,9 K RON | 510,2 K RON | 416,1 K RON | 5,5 K RON | ▼ 98,7% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 97,7 K RON | 225,5 K RON | 213,9 K RON | 137,5 K RON | 239,3 K RON | 170,4 K RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 32,56 | 6,70 | 3,04 | 2,76 | 4,69 | 2,70 | 0,98 | ▼ 63,7% |
| Marjă netă (%) | 68,49 | 80,28 | 65,94 | -18,93 | 41,78 | 13,80 | 1,37 | ▼ 90,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 57 | 100 | 80 | 43 | ▼ 46,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.