MCDOWELL MEDIA GROUP S.R.L.
CUI: 33637221
J40/4576/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33637221
Cod înmatriculare
J40/4576/2020
EUID
ROONRC.J40/4576/2020
Data înmatriculării
2020-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ŢIGLINA, 25, 31561, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ŢIGLINA
Număr:
25
Cod poștal:
31561
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82.520 RON | 84.070 RON | 90.188 RON | −8.427 RON | −6.118 RON | 26.568 RON | 0 RON | 26.568 RON | 1.325 RON | 25.243 RON | 0 RON | 24.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 99.915 RON | 100.050 RON | 68.679 RON | 28.434 RON | 31.371 RON | 41.960 RON | 1.422 RON | 40.538 RON | 29.759 RON | 12.201 RON | 7.903 RON | 26.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.441 RON | 72.603 RON | 44.368 RON | 26.402 RON | 28.235 RON | 63.219 RON | 6.167 RON | 57.052 RON | 56.161 RON | 7.058 RON | 7.193 RON | 39.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DYER ASHLEY JOHN
administrator
MILDURA, Australia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
70,4 K RON
Rezultat Net 2022
26,4 K RON
Total Active 2022
63,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,5 K RON | 99,9 K RON | 70,4 K RON |
| Venituri totale | 84,1 K RON | 100,1 K RON | 72,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,2 K RON | 68,7 K RON | 44,4 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 28,4 K RON | 26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 72,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (9.8%)
Active circulante57,1 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe39,3 K RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,79 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,1%
Marjă netă
37,5%
ROA
41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,2 K RON | 26,6 K RON | 95,0% |
| 2021 | 12,2 K RON | 42,0 K RON | 29,1% |
| 2022 | 7,1 K RON | 63,2 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,5 K RON | 99,9 K RON | 70,4 K RON | ▼ 29,5% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 28,4 K RON | 26,4 K RON | ▼ 7,1% |
| Total active | 26,6 K RON | 42,0 K RON | 63,2 K RON | ▲ 50,7% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 29,8 K RON | 56,2 K RON | ▲ 88,7% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 12,2 K RON | 7,1 K RON | ▼ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 3,32 | 8,08 | ▲ 143,3% |
| Marjă netă (%) | -10,21 | 28,46 | 37,48 | ▲ 31,7% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (26,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.