UPGRATE CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 40922298 J40/4580/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40922298
Cod înmatriculare J40/4580/2019
EUID ROONRC.J40/4580/2019
Data înmatriculării 2019-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VALERIU BRANIŞTE, 37-39, 1, 1, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: VALERIU BRANIŞTE
Număr: 37-39
Etaj: 1
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 18.317 RON 18.317 RON 265 RON 17.502 RON 18.052 RON 18.552 RON 0 RON 18.552 RON 17.702 RON 850 RON 0 RON 18.317 RON 0 RON 0 RON 0
2020 183.746 RON 183.746 RON 48.530 RON 132.513 RON 135.216 RON 162.911 RON 14.978 RON 147.933 RON 150.215 RON 12.696 RON 0 RON 109.421 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGU CRISTIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2020
183,7 K RON
Rezultat Net 2020
132,5 K RON
Total Active 2020
162,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 18,3 K RON 183,7 K RON
Venituri totale 18,3 K RON 183,7 K RON
Cheltuieli totale 265 RON 48,5 K RON
Rezultat net 17,5 K RON 132,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 349,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,65 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,65 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,83 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,0 K RON (9.2%)
Active circulante147,9 K RON (90.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe109,4 K RON
Numerar38,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,68
Durata încasare (zile) 217

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
73,6%
Marjă netă
72,1%
ROA
81,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 850 RON 18,6 K RON 4,6%
2020 12,7 K RON 162,9 K RON 7,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 18,3 K RON 183,7 K RON ▲ 903,1%
Rezultat net 17,5 K RON 132,5 K RON ▲ 657,1%
Total active 18,6 K RON 162,9 K RON ▲ 778,1%
Capitaluri proprii 17,7 K RON 150,2 K RON ▲ 748,6%
Datorii totale 850 RON 12,7 K RON ▲ 1.393,6%
Lichiditate curentă 21,83 11,65 ▼ 46,6%
Marjă netă (%) 95,55 72,12 ▼ 24,5%
Scor bonitate 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (132,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.