IDEAL WOOD & STEEL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47778301
J40/4584/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47778301
Cod înmatriculare
J40/4584/2023
EUID
ROONRC.J40/4584/2023
Data înmatriculării
2023-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PLAIUL MUNTELUI, 14, 12863, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PLAIUL MUNTELUI
Număr:
14
Cod poștal:
12863
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.948.823 RON | 1.953.924 RON | 1.804.418 RON | 130.346 RON | 149.506 RON | 329.364 RON | 4.319 RON | 325.045 RON | 130.546 RON | 199.141 RON | 170.740 RON | 69.179 RON | 0 RON | 323 RON | 2 |
| 2024 | 2.593.409 RON | 2.593.412 RON | 2.649.789 RON | −56.377 RON | −56.377 RON | 593.672 RON | 32.300 RON | 561.372 RON | 53.185 RON | 540.709 RON | 308.005 RON | 177.130 RON | 0 RON | 222 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE MARIA
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,59 M RON
Rezultat Net 2024
−56,4 K RON
Total Active 2024
593,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 2,59 M RON |
| Venituri totale | 1,95 M RON | 2,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,80 M RON | 2,65 M RON |
| Rezultat net | 130,3 K RON | −56,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,3 K RON (5.4%)
Active circulante561,4 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri308,0 K RON
Creanțe177,1 K RON
Numerar76,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,42 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,64 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 199,1 K RON | 329,4 K RON | 60,5% |
| 2024 | 540,7 K RON | 593,7 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 2,59 M RON | ▲ 33,1% |
| Rezultat net | 130,3 K RON | −56,4 K RON | ▼ 143,3% |
| Total active | 329,4 K RON | 593,7 K RON | ▲ 80,2% |
| Capitaluri proprii | 130,5 K RON | 53,2 K RON | ▼ 59,3% |
| Datorii totale | 199,1 K RON | 540,7 K RON | ▲ 171,5% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 1,04 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 6,69 | -2,17 | ▼ 132,4% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.