ZUM WINES SRL
CUI: 35875297
J40/4585/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35875297
Cod înmatriculare
J40/4585/2016
EUID
ROONRC.J40/4585/2016
Data înmatriculării
2016-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PANAIT CERNA, 8, M58, 2, 32, 30993, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
8
Bloc:
M58
Scară:
2
Apartament:
32
Cod poștal:
30993
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.123 RON | 6.123 RON | 15.072 RON | −9.010 RON | −8.949 RON | 31.232 RON | 5.115 RON | 26.117 RON | −52.295 RON | 83.527 RON | 6.595 RON | 19.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.436 RON | 10.339 RON | 34.499 RON | −24.228 RON | −24.160 RON | 59.963 RON | 3.177 RON | 56.786 RON | −76.523 RON | 136.486 RON | 22.106 RON | 33.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHITICARU ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−76.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−24.228 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
9,4 K RON
Rezultat Net 2020
−24,2 K RON
Total Active 2020
60,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 9,4 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 10,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 34,5 K RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−76.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (5.3%)
Active circulante56,8 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe33,5 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,43 |
| Durata stocaj (zile) | 855 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.295 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-256,0%
Marjă netă
-256,8%
ROA
-40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,5 K RON | 31,2 K RON | 267,4% |
| 2020 | 136,5 K RON | 60,0 K RON | 227,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 9,4 K RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −24,2 K RON | ▼ 168,9% |
| Total active | 31,2 K RON | 60,0 K RON | ▲ 92,0% |
| Capitaluri proprii | −52,3 K RON | −76,5 K RON | ▼ 46,3% |
| Datorii totale | 83,5 K RON | 136,5 K RON | ▲ 63,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,42 | ▲ 33,1% |
| Marjă netă (%) | -147,15 | -256,76 | ▼ 74,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.