MIDNIGHT BOOKS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 104, TURN, PARTER, 10, 41919, 4, CONSTRUCTIA C4, CAM 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 489.197 RON | 489.331 RON | 223.360 RON | 261.670 RON | 265.971 RON | 514.269 RON | 0 RON | 514.269 RON | 261.870 RON | 261.856 RON | 257.032 RON | 137.437 RON | 0 RON | 9.457 RON | 1 |
| 2023 | 1.273.359 RON | 1.273.817 RON | 514.524 RON | 640.861 RON | 759.293 RON | 940.567 RON | 0 RON | 940.567 RON | 834.087 RON | 161.799 RON | 0 RON | 447.496 RON | 0 RON | 55.319 RON | 1 |
| 2024 | 880.810 RON | 892.211 RON | 822.275 RON | 58.738 RON | 69.936 RON | 1.031.507 RON | 0 RON | 1.031.507 RON | 58.978 RON | 1.018.545 RON | 0 RON | 268.511 RON | 0 RON | 46.016 RON | 1 |
| 2025 | 3.181.532 RON | 3.195.258 RON | 1.760.108 RON | 1.205.526 RON | 1.435.150 RON | 2.717.363 RON | 0 RON | 2.717.363 RON | 1.264.504 RON | 1.550.555 RON | 0 RON | 1.474.307 RON | 0 RON | 97.696 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 489,2 K RON | 1,27 M RON | 880,8 K RON | 3,18 M RON |
| Venituri totale | 489,3 K RON | 1,27 M RON | 892,2 K RON | 3,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 223,4 K RON | 514,5 K RON | 822,3 K RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 261,7 K RON | 640,9 K RON | 58,7 K RON | 1,21 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 261,9 K RON | 514,3 K RON | 50,9% |
| 2023 | 161,8 K RON | 940,6 K RON | 17,2% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 98,7% |
| 2025 | 1,55 M RON | 2,72 M RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 489,2 K RON | 1,27 M RON | 880,8 K RON | 3,18 M RON | ▲ 261,2% |
| Rezultat net | 261,7 K RON | 640,9 K RON | 58,7 K RON | 1,21 M RON | ▲ 1.952,4% |
| Total active | 514,3 K RON | 940,6 K RON | 1,03 M RON | 2,72 M RON | ▲ 163,4% |
| Capitaluri proprii | 261,9 K RON | 834,1 K RON | 59,0 K RON | 1,26 M RON | ▲ 2.044,0% |
| Datorii totale | 261,9 K RON | 161,8 K RON | 1,02 M RON | 1,55 M RON | ▲ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 5,81 | 1,01 | 1,75 | ▲ 73,1% |
| Marjă netă (%) | 53,49 | 50,33 | 6,67 | 37,89 | ▲ 468,1% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 48 | 90 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,21 M RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,38 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.