DELTA ACCOMMODATION S.R.L.
CUI: 39134601
J40/4587/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39134601
Cod înmatriculare
J40/4587/2018
EUID
ROONRC.J40/4587/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MENDELEEV D.I., 28-30, 1, CORP B,CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MENDELEEV D.I.
Număr:
28-30
Completare adresă:
CORP B,CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 902.120 RON | 905.263 RON | 930.294 RON | −52.186 RON | −25.031 RON | 55.942 RON | 27.932 RON | 28.010 RON | 18.836 RON | 37.106 RON | 0 RON | 3.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 259.167 RON | 259.494 RON | 270.614 RON | −18.121 RON | −11.120 RON | 16.365 RON | 14.216 RON | 2.149 RON | 715 RON | 15.650 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.265 RON | 69.296 RON | 156.822 RON | −89.604 RON | −87.526 RON | 12.215 RON | 9.166 RON | 3.049 RON | −88.889 RON | 101.104 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 261.548 RON | 264.025 RON | 362.728 RON | −106.550 RON | −98.703 RON | 17.045 RON | 5.392 RON | 11.653 RON | −195.439 RON | 212.484 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 511.853 RON | 516.398 RON | 362.583 RON | 129.205 RON | 153.815 RON | 15.855 RON | 3.631 RON | 12.224 RON | −66.234 RON | 82.089 RON | 0 RON | 9.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 276.654 RON | 276.826 RON | 361.485 RON | −84.659 RON | −84.659 RON | 49.103 RON | 1.953 RON | 47.150 RON | −150.893 RON | 199.996 RON | 0 RON | 9.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.248 RON | 10.329 RON | 57.669 RON | −47.340 RON | −47.340 RON | 10.654 RON | 500 RON | 10.154 RON | −198.233 RON | 208.887 RON | 0 RON | 9.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEN MOSHE RONEN
administrator
ISRAEL, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−198.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.340 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1960.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,2 K RON
Rezultat Net 2025
−47,3 K RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 902,1 K RON | 259,2 K RON | 69,3 K RON | 261,5 K RON | 511,9 K RON | 276,7 K RON | 10,2 K RON |
| Venituri totale | 905,3 K RON | 259,5 K RON | 69,3 K RON | 264,0 K RON | 516,4 K RON | 276,8 K RON | 10,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 930,3 K RON | 270,6 K RON | 156,8 K RON | 362,7 K RON | 362,6 K RON | 361,5 K RON | 57,7 K RON |
| Rezultat net | −52,2 K RON | −18,1 K RON | −89,6 K RON | −106,6 K RON | 129,2 K RON | −84,7 K RON | −47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−198.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500 RON (4.7%)
Active circulante10,2 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar473 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 345 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-461,9%
Marjă netă
-461,9%
ROA
-444,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,1 K RON | 55,9 K RON | 66,3% |
| 2020 | 15,7 K RON | 16,4 K RON | 95,6% |
| 2021 | 101,1 K RON | 12,2 K RON | 827,7% |
| 2022 | 212,5 K RON | 17,0 K RON | 1.246,6% |
| 2023 | 82,1 K RON | 15,9 K RON | 517,8% |
| 2024 | 200,0 K RON | 49,1 K RON | 407,3% |
| 2025 | 208,9 K RON | 10,7 K RON | 1.960,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 902,1 K RON | 259,2 K RON | 69,3 K RON | 261,5 K RON | 511,9 K RON | 276,7 K RON | 10,2 K RON | ▼ 96,3% |
| Rezultat net | −52,2 K RON | −18,1 K RON | −89,6 K RON | −106,6 K RON | 129,2 K RON | −84,7 K RON | −47,3 K RON | ▲ 44,1% |
| Total active | 55,9 K RON | 16,4 K RON | 12,2 K RON | 17,0 K RON | 15,9 K RON | 49,1 K RON | 10,7 K RON | ▼ 78,3% |
| Capitaluri proprii | 18,8 K RON | 715 RON | −88,9 K RON | −195,4 K RON | −66,2 K RON | −150,9 K RON | −198,2 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 37,1 K RON | 15,7 K RON | 101,1 K RON | 212,5 K RON | 82,1 K RON | 200,0 K RON | 208,9 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,14 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,24 | 0,05 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | -5,78 | -6,99 | -129,36 | -40,74 | 25,24 | -30,60 | -461,94 | ▼ 1.409,6% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 12 | 27 | 55 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1960.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.