GRAF MEDIA RESOURCES SRL
CUI: 28344268
J40/4595/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28344268
Cod înmatriculare
J40/4595/2011
EUID
ROONRC.J40/4595/2011
Data înmatriculării
2011-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 15, R13B, 2, 2, 49, 41724, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
15
Bloc:
R13B
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
49
Cod poștal:
41724
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.270 RON | 55.270 RON | 719 RON | 52.893 RON | 54.551 RON | 266.370 RON | 0 RON | 266.370 RON | 264.424 RON | 1.946 RON | 61.704 RON | 3.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.968 RON | 20.968 RON | 3.854 RON | 17.114 RON | 17.114 RON | 287.705 RON | 0 RON | 287.705 RON | 284.538 RON | 3.167 RON | 62.071 RON | 24.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.645 RON | 35.645 RON | 87.241 RON | −52.665 RON | −51.596 RON | 231.601 RON | 0 RON | 231.601 RON | 228.873 RON | 2.728 RON | −6.022 RON | 24.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.785 RON | 18.785 RON | 0 RON | 18.249 RON | 18.785 RON | 247.122 RON | 0 RON | 247.122 RON | 247.122 RON | 0 RON | 215.528 RON | 24.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.783 RON | 56.783 RON | 65.000 RON | −8.774 RON | −8.217 RON | 238.906 RON | 0 RON | 238.906 RON | 220.099 RON | 18.807 RON | 152.480 RON | 24.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.109 RON | 65.109 RON | 65.994 RON | −885 RON | −885 RON | 1.137 RON | 0 RON | 1.137 RON | −685 RON | 1.822 RON | 0 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.348 RON | 18.348 RON | 19.074 RON | −726 RON | −726 RON | 3.997 RON | 0 RON | 3.997 RON | −526 RON | 4.523 RON | 0 RON | 2.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂVOIU FLORIN - LAURENŢIU
administrator
MUN.TÎRGOVIŞTE, JUD.DÎMBOVIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−526 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,3 K RON
Rezultat Net 2025
−726 RON
Total Active 2025
4,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 21,0 K RON | 35,6 K RON | 18,8 K RON | 56,8 K RON | 65,1 K RON | 18,3 K RON |
| Venituri totale | 55,3 K RON | 21,0 K RON | 35,6 K RON | 18,8 K RON | 56,8 K RON | 65,1 K RON | 18,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 719 RON | 3,9 K RON | 87,2 K RON | 0 RON | 65,0 K RON | 66,0 K RON | 19,1 K RON |
| Rezultat net | 52,9 K RON | 17,1 K RON | −52,7 K RON | 18,2 K RON | −8,8 K RON | −885 RON | −726 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−526 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,75 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 266,4 K RON | 0,7% |
| 2020 | 3,2 K RON | 287,7 K RON | 1,1% |
| 2021 | 2,7 K RON | 231,6 K RON | 1,2% |
| 2022 | 0 RON | 247,1 K RON | 0,0% |
| 2023 | 18,8 K RON | 238,9 K RON | 7,9% |
| 2024 | 1,8 K RON | 1,1 K RON | 160,3% |
| 2025 | 4,5 K RON | 4,0 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 21,0 K RON | 35,6 K RON | 18,8 K RON | 56,8 K RON | 65,1 K RON | 18,3 K RON | ▼ 71,8% |
| Rezultat net | 52,9 K RON | 17,1 K RON | −52,7 K RON | 18,2 K RON | −8,8 K RON | −885 RON | −726 RON | ▲ 18,0% |
| Total active | 266,4 K RON | 287,7 K RON | 231,6 K RON | 247,1 K RON | 238,9 K RON | 1,1 K RON | 4,0 K RON | ▲ 251,5% |
| Capitaluri proprii | 264,4 K RON | 284,5 K RON | 228,9 K RON | 247,1 K RON | 220,1 K RON | −685 RON | −526 RON | ▲ 23,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 3,2 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | 18,8 K RON | 1,8 K RON | 4,5 K RON | ▲ 148,2% |
| Lichiditate curentă | 136,88 | 90,84 | 84,90 | – | 12,70 | 0,62 | 0,88 | ▲ 41,6% |
| Marjă netă (%) | 95,70 | 81,62 | -147,75 | 97,15 | -15,45 | -1,36 | -3,96 | ▼ 191,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 67 | 64 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.