FUTURE FLOW S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 150, 7, D, 5, 119, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 104.019 RON | 104.116 RON | 51.590 RON | 51.507 RON | 52.526 RON | 58.793 RON | 10.462 RON | 48.331 RON | 51.707 RON | 7.086 RON | 0 RON | 27.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.682 RON | 112.836 RON | 91.329 RON | 18.195 RON | 21.507 RON | 22.582 RON | 7.741 RON | 14.841 RON | 18.435 RON | 4.147 RON | 0 RON | 7.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 58.465 RON | 58.465 RON | 30.405 RON | 22.110 RON | 28.060 RON | 27.908 RON | 250 RON | 27.658 RON | 22.350 RON | 5.558 RON | 0 RON | 10.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,0 K RON | 112,7 K RON | 58,5 K RON |
| Venituri totale | 104,1 K RON | 112,8 K RON | 58,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,6 K RON | 91,3 K RON | 30,4 K RON |
| Rezultat net | 51,5 K RON | 18,2 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,68 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,1 K RON | 58,8 K RON | 12,1% |
| 2024 | 4,1 K RON | 22,6 K RON | 18,4% |
| 2025 | 5,6 K RON | 27,9 K RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,0 K RON | 112,7 K RON | 58,5 K RON | ▼ 48,1% |
| Rezultat net | 51,5 K RON | 18,2 K RON | 22,1 K RON | ▲ 21,5% |
| Total active | 58,8 K RON | 22,6 K RON | 27,9 K RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 51,7 K RON | 18,4 K RON | 22,4 K RON | ▲ 21,2% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 4,1 K RON | 5,6 K RON | ▲ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 6,82 | 3,58 | 4,98 | ▲ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 49,52 | 16,15 | 37,82 | ▲ 134,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.