PHILOCALY CONCEPT BOUTIQUE S.R.L.

CUI: 45777970 J40/4598/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45777970
Cod înmatriculare J40/4598/2022
EUID ROONRC.J40/4598/2022
Data înmatriculării 2022-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FRUMOASĂ, 54, 1, 4, 20, 1, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: FRUMOASĂ
Număr: 54
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 20
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 113.596 RON 113.629 RON 41.421 RON 68.867 RON 72.208 RON 73.757 RON 0 RON 73.757 RON 68.867 RON 4.890 RON 6.442 RON 27.404 RON 0 RON 0 RON 0
2023 135.091 RON 135.092 RON 66.399 RON 57.922 RON 68.693 RON 84.010 RON 0 RON 84.010 RON 57.922 RON 26.088 RON 4.409 RON 36.346 RON 0 RON 0 RON 0
2024 133.218 RON 133.291 RON 71.357 RON 52.223 RON 61.934 RON 74.733 RON 0 RON 74.733 RON 66.600 RON 8.133 RON 1.915 RON 1.667 RON 0 RON 0 RON 0
2025 132.701 RON 133.520 RON 62.065 RON 59.753 RON 71.455 RON 107.250 RON 8.055 RON 99.195 RON 59.753 RON 47.497 RON 2.005 RON 44.915 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU EMILIA ANCA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
132,7 K RON
Rezultat Net 2025
59,8 K RON
Total Active 2025
107,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 113,6 K RON 135,1 K RON 133,2 K RON 132,7 K RON
Venituri totale 113,6 K RON 135,1 K RON 133,3 K RON 133,5 K RON
Cheltuieli totale 41,4 K RON 66,4 K RON 71,4 K RON 62,1 K RON
Rezultat net 68,9 K RON 57,9 K RON 52,2 K RON 59,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,09 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,05 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,10 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,26 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,1 K RON (7.5%)
Active circulante99,2 K RON (92.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON
Creanțe44,9 K RON
Numerar52,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 66,19
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 2,95
Durata încasare (zile) 124

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
53,9%
Marjă netă
45,0%
ROA
55,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,9 K RON 73,8 K RON 6,6%
2023 26,1 K RON 84,0 K RON 31,1%
2024 8,1 K RON 74,7 K RON 10,9%
2025 47,5 K RON 107,3 K RON 44,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 113,6 K RON 135,1 K RON 133,2 K RON 132,7 K RON ▼ 0,4%
Rezultat net 68,9 K RON 57,9 K RON 52,2 K RON 59,8 K RON ▲ 14,4%
Total active 73,8 K RON 84,0 K RON 74,7 K RON 107,3 K RON ▲ 43,5%
Capitaluri proprii 68,9 K RON 57,9 K RON 66,6 K RON 59,8 K RON ▼ 10,3%
Datorii totale 4,9 K RON 26,1 K RON 8,1 K RON 47,5 K RON ▲ 484,0%
Lichiditate curentă 15,08 3,22 9,19 2,09 ▼ 77,3%
Marjă netă (%) 60,62 42,88 39,20 45,03 ▲ 14,9%
Scor bonitate 87 87 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.