LLHOST INC. SRL

CUI: 37326945 J40/4605/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37326945
Cod înmatriculare J40/4605/2017
EUID ROONRC.J40/4605/2017
Data înmatriculării 2017-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. PETRE HERESCU, 12, 50587, 5, PARTER,CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: DR. PETRE HERESCU
Număr: 12
Cod poștal: 50587
Completare adresă: PARTER,CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.691.969 RON 3.776.948 RON 2.676.857 RON 1.029.453 RON 1.100.091 RON 1.396.990 RON 849.627 RON 547.363 RON 536.524 RON 860.466 RON 0 RON 503.148 RON 0 RON 0 RON 0
2020 3.701.752 RON 3.725.107 RON 2.875.219 RON 813.574 RON 849.888 RON 2.025.360 RON 1.202.629 RON 822.731 RON 1.350.098 RON 675.262 RON 11.606 RON 655.693 RON 0 RON 0 RON 1
2021 2.903.524 RON 2.914.728 RON 3.400.599 RON −515.752 RON −485.871 RON 1.467.860 RON 778.135 RON 689.725 RON 834.345 RON 633.515 RON 45.514 RON 572.609 RON 0 RON 0 RON 1
2022 2.547.006 RON 2.696.201 RON 3.356.171 RON −685.387 RON −659.970 RON 1.340.986 RON 650.733 RON 690.253 RON 148.959 RON 1.192.027 RON 0 RON 608.543 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAȘNICENCO VLADIMIR
administrator
CHISINAU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−685.387 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,55 M RON
Rezultat Net 2022
−685,4 K RON
Total Active 2022
1,34 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 3,69 M RON 3,70 M RON 2,90 M RON 2,55 M RON
Venituri totale 3,78 M RON 3,73 M RON 2,91 M RON 2,70 M RON
Cheltuieli totale 2,68 M RON 2,88 M RON 3,40 M RON 3,36 M RON
Rezultat net 1,03 M RON 813,6 K RON −515,8 K RON −685,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,15 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate650,7 K RON (48.5%)
Active circulante690,3 K RON (51.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe608,5 K RON
Numerar81,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,19
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-51,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 860,5 K RON 1,40 M RON 61,6%
2020 675,3 K RON 2,03 M RON 33,3%
2021 633,5 K RON 1,47 M RON 43,2%
2022 1,19 M RON 1,34 M RON 88,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 3,69 M RON 3,70 M RON 2,90 M RON 2,55 M RON ▼ 12,3%
Rezultat net 1,03 M RON 813,6 K RON −515,8 K RON −685,4 K RON ▼ 32,9%
Total active 1,40 M RON 2,03 M RON 1,47 M RON 1,34 M RON ▼ 8,6%
Capitaluri proprii 536,5 K RON 1,35 M RON 834,3 K RON 149,0 K RON ▼ 82,1%
Datorii totale 860,5 K RON 675,3 K RON 633,5 K RON 1,19 M RON ▲ 88,2%
Lichiditate curentă 0,64 1,22 1,09 0,58 ▼ 46,8%
Marjă netă (%) 27,88 21,98 -17,76 -26,91 ▼ 51,5%
Scor bonitate 65 77 47 30 ▼ 36,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.