KEFA DESIGN S.R.L.
CUI: 42457300
J40/4614/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42457300
Cod înmatriculare
J40/4614/2020
EUID
ROONRC.J40/4614/2020
Data înmatriculării
2020-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DRUMUL COOPERATIVEI, 20A, C, 4, C42, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DRUMUL COOPERATIVEI
Număr:
20A
Bloc:
C
Etaj:
4
Apartament:
C42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 90.896 RON | 90.897 RON | 73.762 RON | 14.605 RON | 17.135 RON | 11.044 RON | 708 RON | 10.336 RON | 14.805 RON | 3.322 RON | 2.119 RON | 1.955 RON | 0 RON | 7.083 RON | 0 |
| 2021 | 32.612 RON | 32.612 RON | 47.457 RON | −15.706 RON | −14.845 RON | 3.312 RON | 61 RON | 3.251 RON | −901 RON | 4.213 RON | 0 RON | 1.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.830 RON | 93.830 RON | 44.559 RON | 46.514 RON | 49.271 RON | 51.104 RON | 55 RON | 51.049 RON | 45.613 RON | 5.491 RON | 0 RON | 16.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.822 RON | 52.822 RON | 42.182 RON | 8.872 RON | 10.640 RON | 39.781 RON | 56 RON | 39.725 RON | 36.585 RON | 3.196 RON | 133 RON | 7.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.431 RON | −1.431 RON | −1.431 RON | 35.490 RON | 0 RON | 35.490 RON | 35.154 RON | 336 RON | 133 RON | 5.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Legătorie și servicii conexe
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.431 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
35,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,9 K RON | 32,6 K RON | 93,8 K RON | 52,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 90,9 K RON | 32,6 K RON | 93,8 K RON | 52,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 73,8 K RON | 47,5 K RON | 44,6 K RON | 42,2 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | −15,7 K RON | 46,5 K RON | 8,9 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 105,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 105,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 89,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 105,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133 RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,3 K RON | 11,0 K RON | 30,1% |
| 2021 | 4,2 K RON | 3,3 K RON | 127,2% |
| 2022 | 5,5 K RON | 51,1 K RON | 10,7% |
| 2023 | 3,2 K RON | 39,8 K RON | 8,0% |
| 2024 | 336 RON | 35,5 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,9 K RON | 32,6 K RON | 93,8 K RON | 52,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,6 K RON | −15,7 K RON | 46,5 K RON | 8,9 K RON | −1,4 K RON | ▼ 116,1% |
| Total active | 11,0 K RON | 3,3 K RON | 51,1 K RON | 39,8 K RON | 35,5 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | −901 RON | 45,6 K RON | 36,6 K RON | 35,2 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 4,2 K RON | 5,5 K RON | 3,2 K RON | 336 RON | ▼ 89,5% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 0,77 | 9,30 | 12,43 | 105,63 | ▲ 749,8% |
| Marjă netă (%) | 16,07 | -48,16 | 49,57 | 16,80 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 100 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (105.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.