DARIERI GROUP 2012 SRL
CUI: 30102924
J40/4621/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30102924
Cod înmatriculare
J40/4621/2012
EUID
ROONRC.J40/4621/2012
Data înmatriculării
2012-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 4-8, 102, 2, 8, 87, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Cupolei
Număr:
4-8
Bloc:
102
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
87
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 427.558 RON | 427.558 RON | 433.804 RON | −10.556 RON | −6.246 RON | 144.753 RON | 6.527 RON | 138.226 RON | 29.071 RON | 118.032 RON | 58.433 RON | 31.775 RON | 0 RON | 2.350 RON | 2 |
| 2020 | 254.478 RON | 254.478 RON | 292.491 RON | −41.603 RON | −38.013 RON | 96.273 RON | 6.527 RON | 89.746 RON | −12.082 RON | 110.705 RON | 82.123 RON | 4.742 RON | 0 RON | 2.350 RON | 0 |
| 2021 | 114.377 RON | 114.377 RON | 112.349 RON | −1.418 RON | 2.028 RON | 133.603 RON | 6.527 RON | 127.076 RON | −13.500 RON | 149.453 RON | 108.493 RON | 10.137 RON | 0 RON | 2.350 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŢESCU DANIELA-ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−13.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.418 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
114,4 K RON
Rezultat Net 2021
−1,4 K RON
Total Active 2021
133,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,6 K RON | 254,5 K RON | 114,4 K RON |
| Venituri totale | 427,6 K RON | 254,5 K RON | 114,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 433,8 K RON | 292,5 K RON | 112,3 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −41,6 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −47,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−13.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (4.9%)
Active circulante127,1 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,5 K RON
Creanțe10,1 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,05 |
| Durata stocaj (zile) | 346 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,28 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,0 K RON | 144,8 K RON | 81,5% |
| 2020 | 110,7 K RON | 96,3 K RON | 115,0% |
| 2021 | 149,5 K RON | 133,6 K RON | 111,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,6 K RON | 254,5 K RON | 114,4 K RON | ▼ 55,1% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −41,6 K RON | −1,4 K RON | ▲ 96,6% |
| Total active | 144,8 K RON | 96,3 K RON | 133,6 K RON | ▲ 38,8% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | −12,1 K RON | −13,5 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 118,0 K RON | 110,7 K RON | 149,5 K RON | ▲ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,81 | 0,85 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -2,47 | -16,35 | -1,24 | ▲ 92,4% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.