TDH PERSONAL SERVICES SRL
CUI: 16262741
J40/4622/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16262741
Cod înmatriculare
J40/4622/2004
EUID
ROONRC.J40/4622/2004
Data înmatriculării
2004-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. SCORUSULUI, 11, P, CAMERA 1, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. SCORUSULUI
Număr:
11
Etaj:
P
Apartament:
CAMERA 1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.400 RON | 86.530 RON | 34.159 RON | 49.775 RON | 52.371 RON | 72.771 RON | 2.462 RON | 70.309 RON | 64.615 RON | 8.156 RON | 0 RON | 8.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 86.400 RON | 86.400 RON | 40.215 RON | 43.788 RON | 46.185 RON | 82.122 RON | 1.618 RON | 80.504 RON | 71.561 RON | 10.561 RON | 0 RON | 16.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 86.400 RON | 86.400 RON | 51.762 RON | 32.357 RON | 34.638 RON | 111.765 RON | 774 RON | 110.991 RON | 103.918 RON | 7.847 RON | 0 RON | 30.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.400 RON | 86.404 RON | 41.951 RON | 41.913 RON | 44.453 RON | 93.993 RON | 0 RON | 93.993 RON | 42.153 RON | 51.840 RON | 0 RON | 16.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 101.250 RON | 105.619 RON | 49.271 RON | 45.609 RON | 56.348 RON | 169.712 RON | 106.816 RON | 62.896 RON | 45.862 RON | 123.850 RON | 0 RON | 24.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 106.200 RON | 106.891 RON | 86.326 RON | 16.932 RON | 20.565 RON | 141.861 RON | 88.489 RON | 53.372 RON | 17.194 RON | 124.667 RON | 0 RON | 29.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 106.200 RON | 108.097 RON | 79.495 RON | 23.475 RON | 28.602 RON | 133.074 RON | 69.961 RON | 63.113 RON | 23.718 RON | 109.356 RON | 0 RON | 48.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STÎNGĂ VEGA-HARICLEA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,2 K RON
Rezultat Net 2025
23,5 K RON
Total Active 2025
133,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 86,4 K RON | 86,4 K RON | 86,4 K RON | 101,3 K RON | 106,2 K RON | 106,2 K RON |
| Venituri totale | 86,5 K RON | 86,4 K RON | 86,4 K RON | 86,4 K RON | 105,6 K RON | 106,9 K RON | 108,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 40,2 K RON | 51,8 K RON | 42,0 K RON | 49,3 K RON | 86,3 K RON | 79,5 K RON |
| Rezultat net | 49,8 K RON | 43,8 K RON | 32,4 K RON | 41,9 K RON | 45,6 K RON | 16,9 K RON | 23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,0 K RON (52.6%)
Active circulante63,1 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,5 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,9%
Marjă netă
22,1%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 72,8 K RON | 11,2% |
| 2020 | 10,6 K RON | 82,1 K RON | 12,9% |
| 2021 | 7,8 K RON | 111,8 K RON | 7,0% |
| 2022 | 51,8 K RON | 94,0 K RON | 55,2% |
| 2023 | 123,9 K RON | 169,7 K RON | 73,0% |
| 2024 | 124,7 K RON | 141,9 K RON | 87,9% |
| 2025 | 109,4 K RON | 133,1 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 86,4 K RON | 86,4 K RON | 86,4 K RON | 101,3 K RON | 106,2 K RON | 106,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 49,8 K RON | 43,8 K RON | 32,4 K RON | 41,9 K RON | 45,6 K RON | 16,9 K RON | 23,5 K RON | ▲ 38,6% |
| Total active | 72,8 K RON | 82,1 K RON | 111,8 K RON | 94,0 K RON | 169,7 K RON | 141,9 K RON | 133,1 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 64,6 K RON | 71,6 K RON | 103,9 K RON | 42,2 K RON | 45,9 K RON | 17,2 K RON | 23,7 K RON | ▲ 37,9% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 10,6 K RON | 7,8 K RON | 51,8 K RON | 123,9 K RON | 124,7 K RON | 109,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 8,62 | 7,62 | 14,14 | 1,81 | 0,51 | 0,43 | 0,58 | ▲ 34,8% |
| Marjă netă (%) | 57,61 | 50,68 | 37,45 | 48,51 | 45,05 | 15,94 | 22,10 | ▲ 38,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 77 | 68 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.