ARICAT CONSULTING SRL
CUI: 34378281
J40/4623/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34378281
Cod înmatriculare
J40/4623/2015
EUID
ROONRC.J40/4623/2015
Data înmatriculării
2015-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VLĂDEASA, 11, C33, A, 6, 42, 61672, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VLĂDEASA
Număr:
11
Bloc:
C33
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
42
Cod poștal:
61672
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.359 RON | 83.568 RON | 82.809 RON | −74 RON | 759 RON | 71.549 RON | 51.441 RON | 20.108 RON | 21.110 RON | 50.744 RON | 0 RON | 19.851 RON | 0 RON | 305 RON | 1 |
| 2020 | 137.537 RON | 137.650 RON | 53.990 RON | 79.705 RON | 83.660 RON | 107.641 RON | 31.285 RON | 76.356 RON | 80.005 RON | 28.155 RON | 0 RON | 52.264 RON | 0 RON | 519 RON | 1 |
| 2021 | 174.678 RON | 174.778 RON | 63.357 RON | 106.286 RON | 111.421 RON | 120.037 RON | 9.085 RON | 110.952 RON | 106.586 RON | 14.279 RON | 0 RON | 96.315 RON | 0 RON | 828 RON | 1 |
| 2022 | 187.960 RON | 188.719 RON | 36.450 RON | 146.743 RON | 152.269 RON | 225.086 RON | 6.602 RON | 218.484 RON | 147.043 RON | 79.361 RON | 0 RON | 199.743 RON | 0 RON | 1.318 RON | 1 |
| 2023 | 186.869 RON | 187.427 RON | 89.572 RON | 80.846 RON | 97.855 RON | 85.510 RON | 10.434 RON | 75.076 RON | 81.146 RON | 10.604 RON | 0 RON | 41.950 RON | 0 RON | 6.240 RON | 1 |
| 2024 | 201.848 RON | 202.807 RON | 107.231 RON | 78.294 RON | 95.576 RON | 173.161 RON | 91.346 RON | 81.815 RON | 78.594 RON | 113.986 RON | 0 RON | 72.114 RON | 0 RON | 19.419 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORHAN MARILENA ADELINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
201,8 K RON
Rezultat Net 2024
78,3 K RON
Total Active 2024
173,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 137,5 K RON | 174,7 K RON | 188,0 K RON | 186,9 K RON | 201,8 K RON |
| Venituri totale | 83,6 K RON | 137,7 K RON | 174,8 K RON | 188,7 K RON | 187,4 K RON | 202,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,8 K RON | 54,0 K RON | 63,4 K RON | 36,5 K RON | 89,6 K RON | 107,2 K RON |
| Rezultat net | −74 RON | 79,7 K RON | 106,3 K RON | 146,7 K RON | 80,8 K RON | 78,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,3 K RON (52.8%)
Active circulante81,8 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,1 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,4%
Marjă netă
38,8%
ROA
45,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,7 K RON | 71,5 K RON | 70,9% |
| 2020 | 28,2 K RON | 107,6 K RON | 26,2% |
| 2021 | 14,3 K RON | 120,0 K RON | 11,9% |
| 2022 | 79,4 K RON | 225,1 K RON | 35,3% |
| 2023 | 10,6 K RON | 85,5 K RON | 12,4% |
| 2024 | 114,0 K RON | 173,2 K RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 137,5 K RON | 174,7 K RON | 188,0 K RON | 186,9 K RON | 201,8 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | −74 RON | 79,7 K RON | 106,3 K RON | 146,7 K RON | 80,8 K RON | 78,3 K RON | ▼ 3,2% |
| Total active | 71,5 K RON | 107,6 K RON | 120,0 K RON | 225,1 K RON | 85,5 K RON | 173,2 K RON | ▲ 102,5% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 80,0 K RON | 106,6 K RON | 147,0 K RON | 81,1 K RON | 78,6 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 50,7 K RON | 28,2 K RON | 14,3 K RON | 79,4 K RON | 10,6 K RON | 114,0 K RON | ▲ 974,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 2,71 | 7,77 | 2,75 | 7,08 | 0,72 | ▼ 89,9% |
| Marjă netă (%) | -0,09 | 57,95 | 60,85 | 78,07 | 43,26 | 38,79 | ▼ 10,3% |
| Scor bonitate | 32 | 100 | 100 | 95 | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (78,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.