DEGAS SUPORT CONCEPT S.R.L.
CUI: 40923340
J40/4626/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40923340
Cod înmatriculare
J40/4626/2019
EUID
ROONRC.J40/4626/2019
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂMÂIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
14584
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.080 RON | 270.080 RON | 101.961 RON | 160.017 RON | 168.119 RON | 165.785 RON | 4.504 RON | 161.281 RON | 160.217 RON | 5.568 RON | 0 RON | 131.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 137.384 RON | 137.854 RON | 95.060 RON | 38.672 RON | 42.794 RON | 113.828 RON | 101.136 RON | 12.692 RON | 38.912 RON | 75.393 RON | 0 RON | 12.340 RON | 0 RON | 477 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 131 RON | 38.011 RON | −37.880 RON | −37.880 RON | 79.242 RON | 78.402 RON | 840 RON | 1.032 RON | 78.702 RON | 0 RON | 591 RON | 0 RON | 492 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMIONESCU GABRIEL ANDREAS
administrator
REGENSBURG, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5819 Alte activități de editare
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−37.880 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−37,9 K RON
Total Active 2021
79,2 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,1 K RON | 137,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 270,1 K RON | 137,9 K RON | 131 RON |
| Cheltuieli totale | 102,0 K RON | 95,1 K RON | 38,0 K RON |
| Rezultat net | 160,0 K RON | 38,7 K RON | −37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −134,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,4 K RON (98.9%)
Active circulante840 RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe591 RON
Numerar249 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-47,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 165,8 K RON | 3,4% |
| 2020 | 75,4 K RON | 113,8 K RON | 66,2% |
| 2021 | 78,7 K RON | 79,2 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,1 K RON | 137,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 160,0 K RON | 38,7 K RON | −37,9 K RON | ▼ 198,0% |
| Total active | 165,8 K RON | 113,8 K RON | 79,2 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 160,2 K RON | 38,9 K RON | 1,0 K RON | ▼ 97,3% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 75,4 K RON | 78,7 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 28,97 | 0,17 | 0,01 | ▼ 93,6% |
| Marjă netă (%) | 59,25 | 28,15 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 21 | ▼ 60,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.