NGS ACTIV SERVICES SRL
CUI: 25411850
J40/4634/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25411850
Cod înmatriculare
J40/4634/2009
EUID
ROONRC.J40/4634/2009
Data înmatriculării
2009-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. JEAN STERIADI, 30-38, M10, K, 2, 149, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. JEAN STERIADI
Număr:
30-38
Bloc:
M10
Scară:
K
Etaj:
2
Apartament:
149
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 376.254 RON | 382.545 RON | 242.669 RON | 136.040 RON | 139.876 RON | 477.829 RON | 33.410 RON | 444.419 RON | 351.739 RON | 126.090 RON | 3.734 RON | 98.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 352.326 RON | 353.861 RON | 246.471 RON | 104.108 RON | 107.390 RON | 577.052 RON | 86.743 RON | 490.309 RON | 455.847 RON | 121.205 RON | 4.979 RON | 82.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 434.407 RON | 467.011 RON | 333.592 RON | 129.324 RON | 133.419 RON | 868.751 RON | 192.508 RON | 676.243 RON | 585.171 RON | 283.580 RON | 4.199 RON | 96.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 711.559 RON | 715.081 RON | 380.492 RON | 327.796 RON | 334.589 RON | 1.083.606 RON | 170.627 RON | 912.979 RON | 750.792 RON | 332.814 RON | 10.682 RON | 151.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 839.012 RON | 960.296 RON | 585.191 RON | 365.747 RON | 375.105 RON | 751.279 RON | 53.646 RON | 697.633 RON | 666.539 RON | 84.740 RON | 20.844 RON | 260.029 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 699.124 RON | 718.088 RON | 536.103 RON | 166.512 RON | 181.985 RON | 1.001.335 RON | 201.733 RON | 799.602 RON | 747.239 RON | 254.096 RON | 0 RON | 130.513 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 660.124 RON | 660.124 RON | 412.694 RON | 233.405 RON | 247.430 RON | 732.105 RON | 124.254 RON | 607.851 RON | 519.533 RON | 212.572 RON | 22.729 RON | 105.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMITRIU GEORGETA - ŞTEFANIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
660,1 K RON
Rezultat Net 2025
233,4 K RON
Total Active 2025
732,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,3 K RON | 352,3 K RON | 434,4 K RON | 711,6 K RON | 839,0 K RON | 699,1 K RON | 660,1 K RON |
| Venituri totale | 382,5 K RON | 353,9 K RON | 467,0 K RON | 715,1 K RON | 960,3 K RON | 718,1 K RON | 660,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,7 K RON | 246,5 K RON | 333,6 K RON | 380,5 K RON | 585,2 K RON | 536,1 K RON | 412,7 K RON |
| Rezultat net | 136,0 K RON | 104,1 K RON | 129,3 K RON | 327,8 K RON | 365,7 K RON | 166,5 K RON | 233,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 860,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,3 K RON (17%)
Active circulante607,9 K RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,7 K RON
Creanțe105,7 K RON
Numerar37,4 K RON
Alte active circulante442,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,04 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,5%
Marjă netă
35,4%
ROA
31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,1 K RON | 477,8 K RON | 26,4% |
| 2020 | 121,2 K RON | 577,1 K RON | 21,0% |
| 2021 | 283,6 K RON | 868,8 K RON | 32,6% |
| 2022 | 332,8 K RON | 1,08 M RON | 30,7% |
| 2023 | 84,7 K RON | 751,3 K RON | 11,3% |
| 2024 | 254,1 K RON | 1,00 M RON | 25,4% |
| 2025 | 212,6 K RON | 732,1 K RON | 29,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,3 K RON | 352,3 K RON | 434,4 K RON | 711,6 K RON | 839,0 K RON | 699,1 K RON | 660,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 136,0 K RON | 104,1 K RON | 129,3 K RON | 327,8 K RON | 365,7 K RON | 166,5 K RON | 233,4 K RON | ▲ 40,2% |
| Total active | 477,8 K RON | 577,1 K RON | 868,8 K RON | 1,08 M RON | 751,3 K RON | 1,00 M RON | 732,1 K RON | ▼ 26,9% |
| Capitaluri proprii | 351,7 K RON | 455,8 K RON | 585,2 K RON | 750,8 K RON | 666,5 K RON | 747,2 K RON | 519,5 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 126,1 K RON | 121,2 K RON | 283,6 K RON | 332,8 K RON | 84,7 K RON | 254,1 K RON | 212,6 K RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 3,52 | 4,05 | 2,38 | 2,74 | 8,23 | 3,15 | 2,86 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 36,16 | 29,55 | 29,77 | 46,07 | 43,59 | 23,82 | 35,36 | ▲ 48,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 100 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (233,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 860,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.