VALENTIN TRANS SERV LOGISTIC SRL
CUI: 37332378
J40/4635/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37332378
Cod înmatriculare
J40/4635/2017
EUID
ROONRC.J40/4635/2017
Data înmatriculării
2017-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BAZALTULUI, 32-40, 3, 50312, 5, CAMERA 75
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BAZALTULUI
Număr:
32-40
Etaj:
3
Cod poștal:
50312
Completare adresă:
CAMERA 75
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.632 RON | −4.632 RON | −4.632 RON | 9.951 RON | 5.610 RON | 4.341 RON | −13.685 RON | 23.636 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.560 RON | −5.560 RON | −5.560 RON | 4.391 RON | 1.728 RON | 2.663 RON | −19.245 RON | 23.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.222 RON | 51.222 RON | 33.673 RON | 16.012 RON | 17.549 RON | 41.140 RON | 0 RON | 41.140 RON | −3.233 RON | 44.373 RON | 0 RON | 5.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.060 RON | 83.060 RON | 46.077 RON | 34.975 RON | 36.983 RON | 75.067 RON | 26.329 RON | 48.738 RON | 31.741 RON | 43.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.210 RON | 121.210 RON | 98.800 RON | 21.197 RON | 22.410 RON | 112.099 RON | 20.555 RON | 91.544 RON | 52.939 RON | 59.160 RON | 0 RON | 10.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.460 RON | 84.460 RON | 115.042 RON | −31.427 RON | −30.582 RON | 93.119 RON | 41.652 RON | 51.467 RON | 21.512 RON | 71.607 RON | 0 RON | 7.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 131.357 RON | 131.357 RON | 161.271 RON | −31.228 RON | −29.914 RON | 50.937 RON | 29.160 RON | 21.777 RON | −9.716 RON | 60.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIMĂCEANU VALENTIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.716 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.228 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,4 K RON
Rezultat Net 2025
−31,2 K RON
Total Active 2025
50,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 51,2 K RON | 83,1 K RON | 121,2 K RON | 84,5 K RON | 131,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 51,2 K RON | 83,1 K RON | 121,2 K RON | 84,5 K RON | 131,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 5,6 K RON | 33,7 K RON | 46,1 K RON | 98,8 K RON | 115,0 K RON | 161,3 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −5,6 K RON | 16,0 K RON | 35,0 K RON | 21,2 K RON | −31,4 K RON | −31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.716 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,2 K RON (57.2%)
Active circulante21,8 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-61,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,6 K RON | 10,0 K RON | 237,5% |
| 2020 | 23,6 K RON | 4,4 K RON | 538,3% |
| 2021 | 44,4 K RON | 41,1 K RON | 107,9% |
| 2022 | 43,3 K RON | 75,1 K RON | 57,7% |
| 2023 | 59,2 K RON | 112,1 K RON | 52,8% |
| 2024 | 71,6 K RON | 93,1 K RON | 76,9% |
| 2025 | 60,7 K RON | 50,9 K RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 51,2 K RON | 83,1 K RON | 121,2 K RON | 84,5 K RON | 131,4 K RON | ▲ 55,5% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −5,6 K RON | 16,0 K RON | 35,0 K RON | 21,2 K RON | −31,4 K RON | −31,2 K RON | ▲ 0,6% |
| Total active | 10,0 K RON | 4,4 K RON | 41,1 K RON | 75,1 K RON | 112,1 K RON | 93,1 K RON | 50,9 K RON | ▼ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −13,7 K RON | −19,2 K RON | −3,2 K RON | 31,7 K RON | 52,9 K RON | 21,5 K RON | −9,7 K RON | ▼ 145,2% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 23,6 K RON | 44,4 K RON | 43,3 K RON | 59,2 K RON | 71,6 K RON | 60,7 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,11 | 0,93 | 1,12 | 1,55 | 0,72 | 0,36 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 31,26 | 42,11 | 17,49 | -37,21 | -23,77 | ▲ 36,1% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 55 | 85 | 85 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.