EARTHPLAST GROUP S.R.L.
CUI: 43913723
J40/4643/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43913723
Cod înmatriculare
J40/4643/2021
EUID
ROONRC.J40/4643/2021
Data înmatriculării
2021-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LACUL GREACA, 32B, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LACUL GREACA
Număr:
32B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.563 RON | 16.590 RON | 7.909 RON | 8.382 RON | 8.681 RON | 10.001 RON | 0 RON | 10.001 RON | 8.382 RON | 1.619 RON | 3.054 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84.809 RON | 84.860 RON | 69.235 RON | 12.680 RON | 15.625 RON | 14.818 RON | 0 RON | 14.818 RON | 12.880 RON | 1.938 RON | 2.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 208.828 RON | 209.713 RON | 173.541 RON | 34.075 RON | 36.172 RON | 36.596 RON | 0 RON | 36.596 RON | 34.315 RON | 2.281 RON | 9.702 RON | 976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 203.517 RON | 203.522 RON | 217.438 RON | −15.951 RON | −13.916 RON | 43.653 RON | 0 RON | 43.653 RON | 18.364 RON | 25.289 RON | 38.090 RON | 912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE FLORIN-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.951 RON)
Cifra de Afaceri 2024
203,5 K RON
Rezultat Net 2024
−16,0 K RON
Total Active 2024
43,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 84,8 K RON | 208,8 K RON | 203,5 K RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 84,9 K RON | 209,7 K RON | 203,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 69,2 K RON | 173,5 K RON | 217,4 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 12,7 K RON | 34,1 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 299,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,1 K RON
Creanțe912 RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 223,15 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 10,0 K RON | 16,2% |
| 2022 | 1,9 K RON | 14,8 K RON | 13,1% |
| 2023 | 2,3 K RON | 36,6 K RON | 6,2% |
| 2024 | 25,3 K RON | 43,7 K RON | 57,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 84,8 K RON | 208,8 K RON | 203,5 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 12,7 K RON | 34,1 K RON | −16,0 K RON | ▼ 146,8% |
| Total active | 10,0 K RON | 14,8 K RON | 36,6 K RON | 43,7 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 12,9 K RON | 34,3 K RON | 18,4 K RON | ▼ 46,5% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 1,9 K RON | 2,3 K RON | 25,3 K RON | ▲ 1.008,7% |
| Lichiditate curentă | 6,18 | 7,65 | 16,04 | 1,73 | ▼ 89,2% |
| Marjă netă (%) | 50,61 | 14,95 | 16,32 | -7,84 | ▼ 148,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 47 | ▼ 53,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.