CYBER INVEST IT S.R.L.
CUI: 39141447
J40/4654/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39141447
Cod înmatriculare
J40/4654/2018
EUID
ROONRC.J40/4654/2018
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, OLTENIEI, 47, 12842, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
OLTENIEI
Număr:
47
Cod poștal:
12842
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.042 RON | 294.467 RON | 181.759 RON | 109.768 RON | 112.708 RON | 239.469 RON | 89.954 RON | 149.515 RON | 171.511 RON | 67.958 RON | 6.281 RON | 3.092 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 276.483 RON | 276.459 RON | 168.627 RON | 104.674 RON | 107.832 RON | 344.235 RON | 72.544 RON | 271.691 RON | 276.184 RON | 68.325 RON | 12.771 RON | 46.419 RON | 0 RON | 274 RON | 1 |
| 2021 | 528.697 RON | 535.432 RON | 408.099 RON | 121.197 RON | 127.333 RON | 502.694 RON | 100.393 RON | 402.301 RON | 397.381 RON | 105.313 RON | 18.523 RON | 114.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 639.985 RON | 712.489 RON | 694.878 RON | 11.329 RON | 17.611 RON | 340.297 RON | 134.215 RON | 206.082 RON | 11.621 RON | 328.676 RON | 83.645 RON | 121.518 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAȘCU IONUȚ FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
640,0 K RON
Rezultat Net 2022
11,3 K RON
Total Active 2022
340,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,0 K RON | 276,5 K RON | 528,7 K RON | 640,0 K RON |
| Venituri totale | 294,5 K RON | 276,5 K RON | 535,4 K RON | 712,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,8 K RON | 168,6 K RON | 408,1 K RON | 694,9 K RON |
| Rezultat net | 109,8 K RON | 104,7 K RON | 121,2 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 757,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,2 K RON (39.4%)
Active circulante206,1 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,6 K RON
Creanțe121,5 K RON
Numerar919 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,65 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,27 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,0 K RON | 239,5 K RON | 28,4% |
| 2020 | 68,3 K RON | 344,2 K RON | 19,9% |
| 2021 | 105,3 K RON | 502,7 K RON | 21,0% |
| 2022 | 328,7 K RON | 340,3 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,0 K RON | 276,5 K RON | 528,7 K RON | 640,0 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 109,8 K RON | 104,7 K RON | 121,2 K RON | 11,3 K RON | ▼ 90,7% |
| Total active | 239,5 K RON | 344,2 K RON | 502,7 K RON | 340,3 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 171,5 K RON | 276,2 K RON | 397,4 K RON | 11,6 K RON | ▼ 97,1% |
| Datorii totale | 68,0 K RON | 68,3 K RON | 105,3 K RON | 328,7 K RON | ▲ 212,1% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 3,98 | 3,82 | 0,63 | ▼ 83,6% |
| Marjă netă (%) | 37,33 | 37,86 | 22,92 | 1,77 | ▼ 92,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (11,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 757,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.