ARIATERM SYSTEM S.R.L.
CUI: 40930932
J40/4662/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40930932
Cod înmatriculare
J40/4662/2019
EUID
ROONRC.J40/4662/2019
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LOVIŞTE, 21-23, 11, 31473, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LOVIŞTE
Număr:
21-23
Apartament:
11
Cod poștal:
31473
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.047 RON | 121.457 RON | 140.564 RON | −20.535 RON | −19.107 RON | 37.276 RON | 301 RON | 36.975 RON | −20.335 RON | 57.611 RON | 12.149 RON | 22.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 407.620 RON | 407.620 RON | 432.596 RON | −29.919 RON | −24.976 RON | 450.374 RON | 311.842 RON | 138.532 RON | −50.054 RON | 500.428 RON | 7.468 RON | 84.952 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.108.586 RON | 1.114.101 RON | 1.084.771 RON | 18.515 RON | 29.330 RON | 400.360 RON | 281.862 RON | 118.498 RON | −31.539 RON | 431.899 RON | 980 RON | 71.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 902.385 RON | 902.604 RON | 872.869 RON | 20.709 RON | 29.735 RON | 353.262 RON | 239.717 RON | 113.545 RON | −10.830 RON | 364.092 RON | 23.117 RON | 52.753 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 408.751 RON | 408.751 RON | 398.991 RON | 4.829 RON | 9.760 RON | 220.700 RON | 197.817 RON | 22.883 RON | −6.001 RON | 226.701 RON | 0 RON | 22.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 733.767 RON | 814.317 RON | 804.197 RON | 8.499 RON | 10.120 RON | 227.677 RON | 157.709 RON | 69.968 RON | 2.498 RON | 225.179 RON | 13.774 RON | 13.491 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 657.835 RON | 797.998 RON | 789.857 RON | 6.835 RON | 8.141 RON | 154.048 RON | 125.244 RON | 28.804 RON | 9.332 RON | 144.716 RON | 9.605 RON | 16.882 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MREANA FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
657,8 K RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
154,0 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 407,6 K RON | 1,11 M RON | 902,4 K RON | 408,8 K RON | 733,8 K RON | 657,8 K RON |
| Venituri totale | 121,5 K RON | 407,6 K RON | 1,11 M RON | 902,6 K RON | 408,8 K RON | 814,3 K RON | 798,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,6 K RON | 432,6 K RON | 1,08 M RON | 872,9 K RON | 399,0 K RON | 804,2 K RON | 789,9 K RON |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −29,9 K RON | 18,5 K RON | 20,7 K RON | 4,8 K RON | 8,5 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 843,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,2 K RON (81.3%)
Active circulante28,8 K RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,49 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,97 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,6 K RON | 37,3 K RON | 154,6% |
| 2020 | 500,4 K RON | 450,4 K RON | 111,1% |
| 2021 | 431,9 K RON | 400,4 K RON | 107,9% |
| 2022 | 364,1 K RON | 353,3 K RON | 103,1% |
| 2023 | 226,7 K RON | 220,7 K RON | 102,7% |
| 2024 | 225,2 K RON | 227,7 K RON | 98,9% |
| 2025 | 144,7 K RON | 154,0 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 407,6 K RON | 1,11 M RON | 902,4 K RON | 408,8 K RON | 733,8 K RON | 657,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −29,9 K RON | 18,5 K RON | 20,7 K RON | 4,8 K RON | 8,5 K RON | 6,8 K RON | ▼ 19,6% |
| Total active | 37,3 K RON | 450,4 K RON | 400,4 K RON | 353,3 K RON | 220,7 K RON | 227,7 K RON | 154,0 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | −20,3 K RON | −50,1 K RON | −31,5 K RON | −10,8 K RON | −6,0 K RON | 2,5 K RON | 9,3 K RON | ▲ 273,6% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 500,4 K RON | 431,9 K RON | 364,1 K RON | 226,7 K RON | 225,2 K RON | 144,7 K RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,28 | 0,27 | 0,31 | 0,10 | 0,31 | 0,20 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | -16,96 | -7,34 | 1,67 | 2,29 | 1,18 | 1,16 | 1,04 | ▼ 10,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 40 | 40 | 25 | 51 | 31 | ▼ 39,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 843,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.