NEOSUPPLIES SRL
CUI: 33067821
J40/4694/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33067821
Cod înmatriculare
J40/4694/2014
EUID
ROONRC.J40/4694/2014
Data înmatriculării
2014-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VERIGEI, 6, 2, 3, 1, 105, 50322, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VERIGEI
Număr:
6
Bloc:
2
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
105
Cod poștal:
50322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 923.931 RON | 924.005 RON | 651.818 RON | 262.947 RON | 272.187 RON | 1.406.153 RON | 52.788 RON | 1.353.365 RON | 744.191 RON | 519.731 RON | 184.853 RON | 1.005.760 RON | 142.231 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.017.532 RON | 2.017.532 RON | 1.472.425 RON | 525.290 RON | 545.107 RON | 1.709.210 RON | 31.151 RON | 1.678.059 RON | 953.099 RON | 609.112 RON | 183.541 RON | 1.456.392 RON | 146.999 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.692.789 RON | 1.692.789 RON | 1.104.480 RON | 573.412 RON | 588.309 RON | 2.790.781 RON | 314.813 RON | 2.475.968 RON | 1.585.613 RON | 1.205.168 RON | 219.324 RON | 2.162.555 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.994.422 RON | 1.994.422 RON | 1.380.382 RON | 594.096 RON | 614.040 RON | 3.495.212 RON | 336.497 RON | 3.158.715 RON | 2.120.607 RON | 1.374.605 RON | 167.242 RON | 2.864.109 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.430.782 RON | 1.430.782 RON | 1.091.102 RON | 327.519 RON | 339.680 RON | 3.828.415 RON | 292.142 RON | 3.536.273 RON | 2.448.126 RON | 1.380.289 RON | 0 RON | 3.465.936 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 595.374 RON | 608.374 RON | 358.946 RON | 237.440 RON | 249.428 RON | 3.835.499 RON | 248.397 RON | 3.587.102 RON | 2.685.566 RON | 1.149.933 RON | 0 RON | 3.555.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 283.269 RON | 283.269 RON | 120.310 RON | 160.466 RON | 162.959 RON | 4.121.560 RON | 235.075 RON | 3.886.485 RON | 2.877.154 RON | 1.244.406 RON | 277.503 RON | 3.531.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU CERASELA-ILEANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1200 Fabricarea produselor din tutun
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4391 Activități de zidărie
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
283,3 K RON
Rezultat Net 2025
160,5 K RON
Total Active 2025
4,12 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 923,9 K RON | 2,02 M RON | 1,69 M RON | 1,99 M RON | 1,43 M RON | 595,4 K RON | 283,3 K RON |
| Venituri totale | 924,0 K RON | 2,02 M RON | 1,69 M RON | 1,99 M RON | 1,43 M RON | 608,4 K RON | 283,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 651,8 K RON | 1,47 M RON | 1,10 M RON | 1,38 M RON | 1,09 M RON | 358,9 K RON | 120,3 K RON |
| Rezultat net | 262,9 K RON | 525,3 K RON | 573,4 K RON | 594,1 K RON | 327,5 K RON | 237,4 K RON | 160,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 558,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,1 K RON (5.7%)
Active circulante3,89 M RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri277,5 K RON
Creanțe3,53 M RON
Numerar47,4 K RON
Alte active circulante30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 358 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.550 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,5%
Marjă netă
56,7%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 519,7 K RON | 1,41 M RON | 37,0% |
| 2020 | 609,1 K RON | 1,71 M RON | 35,6% |
| 2021 | 1,21 M RON | 2,79 M RON | 43,2% |
| 2022 | 1,37 M RON | 3,50 M RON | 39,3% |
| 2023 | 1,38 M RON | 3,83 M RON | 36,1% |
| 2024 | 1,15 M RON | 3,84 M RON | 30,0% |
| 2025 | 1,24 M RON | 4,12 M RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 923,9 K RON | 2,02 M RON | 1,69 M RON | 1,99 M RON | 1,43 M RON | 595,4 K RON | 283,3 K RON | ▼ 52,4% |
| Rezultat net | 262,9 K RON | 525,3 K RON | 573,4 K RON | 594,1 K RON | 327,5 K RON | 237,4 K RON | 160,5 K RON | ▼ 32,4% |
| Total active | 1,41 M RON | 1,71 M RON | 2,79 M RON | 3,50 M RON | 3,83 M RON | 3,84 M RON | 4,12 M RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 744,2 K RON | 953,1 K RON | 1,59 M RON | 2,12 M RON | 2,45 M RON | 2,69 M RON | 2,88 M RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 519,7 K RON | 609,1 K RON | 1,21 M RON | 1,37 M RON | 1,38 M RON | 1,15 M RON | 1,24 M RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 2,75 | 2,05 | 2,30 | 2,56 | 3,12 | 3,12 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 28,46 | 26,04 | 33,87 | 29,79 | 22,89 | 39,88 | 56,65 | ▲ 42,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (160,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 558,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.