HEART DESIGN SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. FOIŞORULUI, 11, F.7.C, 1, 29, 31173, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 494.336 RON | 494.336 RON | 435.407 RON | 47.793 RON | 58.929 RON | 647.448 RON | 12.856 RON | 634.592 RON | 534.738 RON | 112.710 RON | 121.994 RON | 476.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 528.027 RON | 528.027 RON | 476.200 RON | 40.911 RON | 51.827 RON | 599.662 RON | 0 RON | 599.662 RON | 509.539 RON | 90.123 RON | 131.532 RON | 446.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,3 K RON | 528,0 K RON |
| Venituri totale | 494,3 K RON | 528,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 435,4 K RON | 476,2 K RON |
| Rezultat net | 47,8 K RON | 40,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 561,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,01 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 112,7 K RON | 647,4 K RON | 17,4% |
| 2025 | 90,1 K RON | 599,7 K RON | 15,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,3 K RON | 528,0 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 47,8 K RON | 40,9 K RON | ▼ 14,4% |
| Total active | 647,4 K RON | 599,7 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 534,7 K RON | 509,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 112,7 K RON | 90,1 K RON | ▼ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 5,63 | 6,65 | ▲ 18,2% |
| Marjă netă (%) | 9,67 | 7,75 | ▼ 19,9% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 561,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.