JESSTHERM CENTRALE S.R.L.

CUI: 39148240 J40/4707/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39148240
Cod înmatriculare J40/4707/2018
EUID ROONRC.J40/4707/2018
Data înmatriculării 2018-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LUPTĂTORILOR ANTIFASCIŞTI, 15, 51571, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: LUPTĂTORILOR ANTIFASCIŞTI
Număr: 15
Cod poștal: 51571

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 67.056 RON 67.056 RON 18.081 RON 46.963 RON 48.975 RON 76.804 RON 0 RON 76.804 RON 68.459 RON 8.345 RON 0 RON 56.971 RON 0 RON 0 RON 0
2020 32.580 RON 32.580 RON 0 RON 31.602 RON 32.580 RON 109.384 RON 0 RON 109.384 RON 100.061 RON 9.323 RON 0 RON 89.551 RON 0 RON 0 RON 0
2021 58.102 RON 58.102 RON 33.689 RON 22.704 RON 24.413 RON 148.591 RON 0 RON 148.591 RON 122.765 RON 25.826 RON 0 RON 147.652 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOBOC GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
58,1 K RON
Rezultat Net 2021
22,7 K RON
Total Active 2021
148,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 67,1 K RON 32,6 K RON 58,1 K RON
Venituri totale 67,1 K RON 32,6 K RON 58,1 K RON
Cheltuieli totale 18,1 K RON 0 RON 33,7 K RON
Rezultat net 47,0 K RON 31,6 K RON 22,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 43,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,75 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,75 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 5,75 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe147,7 K RON
Numerar939 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,39
Durata încasare (zile) 928

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
42,0%
Marjă netă
39,1%
ROA
15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,3 K RON 76,8 K RON 10,9%
2020 9,3 K RON 109,4 K RON 8,5%
2021 25,8 K RON 148,6 K RON 17,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 67,1 K RON 32,6 K RON 58,1 K RON ▲ 78,3%
Rezultat net 47,0 K RON 31,6 K RON 22,7 K RON ▼ 28,2%
Total active 76,8 K RON 109,4 K RON 148,6 K RON ▲ 35,8%
Capitaluri proprii 68,5 K RON 100,1 K RON 122,8 K RON ▲ 22,7%
Datorii totale 8,3 K RON 9,3 K RON 25,8 K RON ▲ 177,0%
Lichiditate curentă 9,20 11,73 5,75 ▼ 51,0%
Marjă netă (%) 70,04 97,00 39,08 ▼ 59,7%
Scor bonitate 87 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (22,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.