CHERUS DESIGN CONSTRUCT SRL
CUI: 37342495
J40/4719/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37342495
Cod înmatriculare
J40/4719/2017
EUID
ROONRC.J40/4719/2017
Data înmatriculării
2017-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATRIOŢILOR, 7, PM6, B, 3, 50, 32282, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PATRIOŢILOR
Număr:
7
Bloc:
PM6
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
50
Cod poștal:
32282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 742.811 RON | 745.910 RON | 658.162 RON | 80.290 RON | 87.748 RON | 813.051 RON | 18.668 RON | 794.383 RON | 61.260 RON | 751.791 RON | 0 RON | 107.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 714.469 RON | 717.249 RON | 544.632 RON | 165.594 RON | 172.617 RON | 1.163.819 RON | 21.900 RON | 1.141.919 RON | 226.854 RON | 936.965 RON | 0 RON | 144.358 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 444.385 RON | 447.395 RON | 677.345 RON | −234.425 RON | −229.950 RON | 865.768 RON | 15.927 RON | 849.841 RON | −7.571 RON | 873.339 RON | 0 RON | 273.467 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 808.693 RON | 809.483 RON | 769.885 RON | 31.504 RON | 39.598 RON | 910.228 RON | 135.886 RON | 774.342 RON | 23.933 RON | 886.295 RON | 0 RON | 340.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.676.889 RON | 1.678.713 RON | 1.283.534 RON | 380.406 RON | 395.179 RON | 836.669 RON | 108.964 RON | 727.705 RON | 404.340 RON | 432.329 RON | 414 RON | 654.283 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.138.894 RON | 1.141.352 RON | 1.104.413 RON | 7.834 RON | 36.939 RON | 1.185.570 RON | 823.907 RON | 361.663 RON | 412.173 RON | 773.397 RON | 414 RON | 353.279 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 1.033.543 RON | 1.036.717 RON | 1.138.951 RON | −126.637 RON | −102.234 RON | 1.448.882 RON | 805.320 RON | 643.562 RON | 285.537 RON | 1.163.345 RON | 7.473 RON | 631.317 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEOSEAUA IONUT
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−126.637 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
−126,6 K RON
Total Active 2025
1,45 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 742,8 K RON | 714,5 K RON | 444,4 K RON | 808,7 K RON | 1,68 M RON | 1,14 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 745,9 K RON | 717,2 K RON | 447,4 K RON | 809,5 K RON | 1,68 M RON | 1,14 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 658,2 K RON | 544,6 K RON | 677,3 K RON | 769,9 K RON | 1,28 M RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 80,3 K RON | 165,6 K RON | −234,4 K RON | 31,5 K RON | 380,4 K RON | 7,8 K RON | −126,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate805,3 K RON (55.6%)
Active circulante643,6 K RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe631,3 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,30 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 751,8 K RON | 813,1 K RON | 92,5% |
| 2020 | 937,0 K RON | 1,16 M RON | 80,5% |
| 2021 | 873,3 K RON | 865,8 K RON | 100,9% |
| 2022 | 886,3 K RON | 910,2 K RON | 97,4% |
| 2023 | 432,3 K RON | 836,7 K RON | 51,7% |
| 2024 | 773,4 K RON | 1,19 M RON | 65,2% |
| 2025 | 1,16 M RON | 1,45 M RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 742,8 K RON | 714,5 K RON | 444,4 K RON | 808,7 K RON | 1,68 M RON | 1,14 M RON | 1,03 M RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 80,3 K RON | 165,6 K RON | −234,4 K RON | 31,5 K RON | 380,4 K RON | 7,8 K RON | −126,6 K RON | ▼ 1.716,5% |
| Total active | 813,1 K RON | 1,16 M RON | 865,8 K RON | 910,2 K RON | 836,7 K RON | 1,19 M RON | 1,45 M RON | ▲ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 61,3 K RON | 226,9 K RON | −7,6 K RON | 23,9 K RON | 404,3 K RON | 412,2 K RON | 285,5 K RON | ▼ 30,7% |
| Datorii totale | 751,8 K RON | 937,0 K RON | 873,3 K RON | 886,3 K RON | 432,3 K RON | 773,4 K RON | 1,16 M RON | ▲ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,22 | 0,97 | 0,87 | 1,68 | 0,47 | 0,55 | ▲ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 10,81 | 23,18 | -52,75 | 3,90 | 22,69 | 0,69 | -12,25 | ▼ 1.875,4% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 17 | 51 | 90 | 43 | 37 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.