CAPSOMAN S.R.L.

CUI: 39149289 J40/4719/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39149289

Cod înmatriculare J40/4719/2018

EUID ROONRC.J40/4719/2018

Data înmatriculării 2018-04-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ION CORNEA, 23, 50278, 5, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: ION CORNEA

Număr: 23

Cod poștal: 50278

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans
2019	60.692 RON	60.692 RON	51.925 RON	6.946 RON	8.767 RON	34.176 RON	33.187 RON	989 RON	16.394 RON	17.782 RON	0 RON	0 RON
2020	17.044 RON	17.044 RON	30.929 RON	−14.397 RON	−13.885 RON	18.143 RON	18.294 RON	−151 RON	1.997 RON	16.146 RON	0 RON	0 RON
2021	94.655 RON	95.155 RON	40.275 RON	53.490 RON	54.880 RON	64.385 RON	5.579 RON	58.806 RON	55.687 RON	8.698 RON	0 RON	0 RON
2022	118.788 RON	131.606 RON	59.014 RON	69.483 RON	72.592 RON	154.453 RON	54.000 RON	100.453 RON	95.169 RON	59.284 RON	2.798 RON	0 RON
2023	135.125 RON	135.125 RON	97.593 RON	31.647 RON	37.532 RON	92.209 RON	36.000 RON	56.209 RON	32.127 RON	60.082 RON	30.473 RON	0 RON
2024	137.079 RON	137.079 RON	122.572 RON	12.465 RON	14.507 RON	55.955 RON	18.000 RON	37.955 RON	14.119 RON	42.518 RON	0 RON	682 RON
2025	210.602 RON	221.403 RON	202.072 RON	16.300 RON	19.331 RON	84.373 RON	46.875 RON	37.498 RON	16.780 RON	69.523 RON	220 RON	1.930 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LUCESCU MARIAN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

LUCESCU LAURA

administrator

Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

210,6 K RON

Rezultat Net 2025

16,3 K RON

Total Active 2025

84,4 K RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	60,7 K RON	17,0 K RON	94,7 K RON	118,8 K RON	135,1 K RON	137,1 K RON	210,6 K RON
Venituri totale	60,7 K RON	17,0 K RON	95,2 K RON	131,6 K RON	135,1 K RON	137,1 K RON	221,4 K RON
Cheltuieli totale	51,9 K RON	30,9 K RON	40,3 K RON	59,0 K RON	97,6 K RON	122,6 K RON	202,1 K RON
Rezultat net	6,9 K RON	−14,4 K RON	53,5 K RON	69,5 K RON	31,6 K RON	12,5 K RON	16,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,54	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,54	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,54	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,21	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,9 K RON (55.6%)

Active circulante37,5 K RON (44.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe220 RON

Numerar37,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	957,28
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

9,2%

Marjă netă

7,7%

ROA

19,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	17,8 K RON	34,2 K RON	52,0%
2020	16,1 K RON	18,1 K RON	89,0%
2021	8,7 K RON	64,4 K RON	13,5%
2022	59,3 K RON	154,5 K RON	38,4%
2023	60,1 K RON	92,2 K RON	65,2%
2024	42,5 K RON	56,0 K RON	76,0%
2025	69,5 K RON	84,4 K RON	82,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	60,7 K RON	17,0 K RON	94,7 K RON	118,8 K RON	135,1 K RON	137,1 K RON	210,6 K RON	▲ 53,6%
Rezultat net	6,9 K RON	−14,4 K RON	53,5 K RON	69,5 K RON	31,6 K RON	12,5 K RON	16,3 K RON	▲ 30,8%
Total active	34,2 K RON	18,1 K RON	64,4 K RON	154,5 K RON	92,2 K RON	56,0 K RON	84,4 K RON	▲ 50,8%
Capitaluri proprii	16,4 K RON	2,0 K RON	55,7 K RON	95,2 K RON	32,1 K RON	14,1 K RON	16,8 K RON	▲ 18,8%
Datorii totale	17,8 K RON	16,1 K RON	8,7 K RON	59,3 K RON	60,1 K RON	42,5 K RON	69,5 K RON	▲ 63,5%
Lichiditate curentă	0,06	-0,01	6,76	1,69	0,94	0,89	0,54	▼ 39,6%
Marjă netă (%)	11,44	-84,47	56,51	58,49	23,42	9,09	7,74	▼ 14,9%
Scor bonitate	60	25	100	90	65	48	63	▲ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,9 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.